Gestão de dinheiro forex trading

Gestão de Dinheiro Forex.

Aprenda a controlar riscos no comércio. Gestão de dinheiro inteligente Forex.

Gestão de Dinheiro Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis.

A gestão do dinheiro é uma forma de os investidores Forex controlarem o fluxo de dinheiro: literalmente IN ou FORA dos próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerenciar a própria conta Forex.

Os corretores de Forex raramente ensinam aos investidores boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria.

Existem várias regras de boa gestão de dinheiro:

1. Risco apenas pequena porcentagem de uma conta total.

Por que isso é tão importante?

A ideia principal de todo o processo de negociação é sobreviver!

Sobrevivência é a primeira tarefa, após o que vem fazendo o dinheiro.

Deve-se entender claramente que bons negociantes são, em primeiro lugar, sobreviventes habilidosos. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar perdas maiores e continuar negociando sob condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes. Para um trader comum, as habilidades de sobreviver tornam-se um requisito vital "necessário saber" para manter as próprias contas de negociação Forex "vivas" e ser capaz de obter lucros no topo.

Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. Na pior das hipóteses, com dez negociações perdedoras consecutivas, a conta de negociação sofrerá tanto:

da conta total por negociação.

de uma conta total por negociação.

Aparentemente, há uma grande diferença entre arriscar 2% e 10% do saldo da conta por negociação. Um comerciante que fez 10 negócios arriscando apenas 2%, nas piores condições, perderia apenas 17% de seu investimento inicial. O mesmo operador que expusera 10% do saldo por negociação acabaria perdendo mais de 60% de seu investimento inicial. Como você pode ver, esta simples decisão & mdash; uma abordagem de gestão de dinheiro & mdash; pode ter sérias consequências se for mal avaliado.

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Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior de seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

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A regra de 5% de gerenciamento de dinheiro.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais que 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por negociação e, provavelmente, aberto 4 posições por dia. Então, eu tenho arriscado 12% por dia. Ao ouvir um de seus webinars sobre esse tópico de 5%, devo arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais do que 5% por negociação" significava que todos os negócios que você abrir não deviam estar arriscando mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda em aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer negociação individual. Então, se você tem uma negociação aberta, 5% é o risco máximo permitido. Se você tem dois negócios abertos, seria de 2,5% por negociação e assim por diante. Pense nisso desta maneira, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada negócio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e apenas arriscar 5% em cada um? Tem que haver algo que impeça o profissional de alavancar sua conta e que algo seja o risco de 5% de cada vez & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver nos 5% anteriores por exemplo de negociação, o trader com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um deles teria 25% de sua conta em risco e o trader com dez negociações teria 50% de sua conta. conta em risco. Claramente, nenhuma dessas situações seria uma situação em que um operador prudente gostaria de se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem adequada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois operadores novatos em frente à tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante para os comerciantes usarem apenas seu capital especulativo quando entrarem no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, porque 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, a fim de evitar ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

4. Margem Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado de forma judiciosa. Ao contrário dos mercados baseados em bolsa, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os revendedores de forex podem liquidar suas posições de clientes quase assim que acionam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes forex raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivida seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor forex, mas apenas US $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos revendedores de forex oferece uma alavancagem de 100: 1, de forma que um depósito de US $ 1.000 permitirá ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o negociador acionaria uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o distribuidor exige). Assim, dependendo da tolerância ao risco do negociador, ele ou ela pode negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite a ele quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor requer uma margem de US $ 500, de US $ 1.000 a 100 pontos) perda * 50.000 lote = $ 500). Independentemente da alavancagem que o operador assumisse, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria que o negociante explodisse sua conta em apenas um negócio e permitiria que ele fizesse muitas oscilações em uma configuração potencialmente lucrativa. sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo "tenha um monte, aposte um monte", essa abordagem pode ser bem interessante.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Forex Trading Money Management & # 8211; Artigo de Abertura do Olho.

Um artigo de abertura de olho em Forex Trading Money Management.

Este post foi escrito para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciar seu capital comercial. A maioria das informações sobre gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem em negociações profissionais. O que a maioria dos comerciantes é ensinado sobre gestão do dinheiro é geralmente "mentiras". inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento & # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você usar a regra de gerenciamento de 2% do dinheiro, este artigo pode questionar essa teoria, que é o ponto & # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que as pessoas que ensinam a porcentagem de conta & # 8216; & # 8217; O método de gerenciamento de risco não entende realmente o quão arbitrária é essa idéia. O motivo é simples & # 8230; cada tamanho de conta de traders será diferente e cada pessoa, perfil de risco, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada negociação, isso é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada negociação é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Vou avisá-lo de que o que você está prestes a ler provavelmente será contraditório com o que você já deve ter aprendido sobre gerenciamento de dinheiro de forex e controle de risco em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou prestes a divulgar para você é a maneira que eu comércio e é a forma como muitos comerciantes forex profissional gerenciar capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente crescer sua conta de negociação gerindo efetivamente seu dinheiro. Apenas lembre-se, tudo o que eu falo neste site é baseado na aplicação no mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial do sucesso da negociação forex. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que, até que você desenvolva suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e as utilize de forma consistente em todos os negócios que você executa, você nunca será um negociante consistentemente lucrativo.

Eu quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre gestão de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns que flutuam em todo o mundo comercial sobre o conceito de gerenciamento de dinheiro. Ouvimos muitas idéias diferentes sobre controle de risco e obtenção de lucro de várias fontes, muitas dessas informações são conflitantes e, por isso, não é de surpreender que muitos traders se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano eficaz de gerenciamento de dinheiro forex, para a sua morte. Tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e dominei a habilidade de recompensar os riscos e como utilizá-los com eficiência para aumentar pequenas somas de dinheiro em quantias maiores de dinheiro de forma relativamente rápida.

Mito 1: Os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que deveria se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de ganhar ou perder dinheiro. A lógica por trás desse mito do gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional em relação à sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas como um jogo de pontos. Se isso não soa ridículo para você, deveria. O ponto principal de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar consciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam seus extratos trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que, de alguma forma, são desvinculados da realidade de ganhar ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa sobre isso, parece bobo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é assim que, se você deseja ser consistentemente lucrativo, precisa tratar cada negócio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com toda operação que você executa. A linha inferior é aquela que pensa sobre seus comércios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará comércio parece menos real e, portanto, abrir a porta para você tratá-lo menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em trocar em termos de & quot; quantos pips você perde ou ganha & # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante irá negociar um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de & # 8220; Ddollars em risco ou ganhos de dólares & # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantia do seu capital, como é o caso de que, se você tiver uma boa parada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantia de capital.

Mito 2: Arriscar 1% ou 2% em cada negociação é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos mais comuns de gerenciamento de dinheiro que você provavelmente já ouviu falar. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria dos comerciantes forex de varejo estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, para acreditar que você vai crescer sua conta de forma eficaz e relativamente rápida, arriscando 1% ou 2% por comércio é apenas bobo. Digamos que você perca 5 negociações consecutivas. Se você estava arriscando 2%, sua conta agora está em US $ 4.519,60, agora você ainda arrisca 2% por negociação, mas os mesmos 2% agora são menores do que quando sua conta estava em US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde trades, reduz automaticamente seu tamanho de posição. Qual nem sempre é o melhor curso de ação. Existem evidências psicológicas que sugerem que a natureza humana se torna mais avessa ao risco depois de uma série de negociações perdidas e menos aversos ao risco depois de uma série de negociações vencedoras, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio torna-se mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados de negociação distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado da sua próxima negociação.

O que acaba acontecendo quando os operadores usam o modelo de risco% é que eles começam bem, arriscam 1 ou 2% nos primeiros negócios, e talvez até ganhem todos. Mas uma vez que eles começam a bater em uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram eliminados e isso levará muito tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Em seguida, eles prosseguem para o OVER-TRADE e realizam configurações menores do que a qualidade, pois agora percebem quanto tempo levará para recuperar o investimento, se arriscarem apenas 1% a 2% por negociação.

Portanto, embora esse método de gerenciamento de dinheiro permita que você arrisque pequenas quantias em cada negociação e, portanto, limite teoricamente seus erros emocionais, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por negociação em suas contas de negociação relativamente pequenas. , acabará por conduzir ao excesso de negociação, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil recuperar de um período de espera. Lembre-se, uma vez que você puxou para baixo, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação dos lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este: se você começar com $ 10.000 e for reduzido para $ 5.000, usando um método% fixo, ele levará muito mais tempo & # 8221; para recuperar porque você começou arriscando 2% por negociação que era $ 200, mas no nível de drawdown de $ 5.000, seu arriscando apenas $ 100 por negociação, então mesmo que você tenha uma boa sequência de ganhos, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; ele usaria "$ fixo por risco de comércio".

Mito 3: Maior risco arrisca mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos traders acreditam erroneamente que, se colocarem um stop loss mais amplo em seus negócios, aumentarão, necessariamente, seu risco. Da mesma forma, muitos traders acreditam que, usando um stop loss menor, eles diminuirão o risco do trade. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento de posição é o conceito de ajustar o tamanho de sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento de perda desejado e ao tamanho do risco. Por exemplo, digamos que você arrisque $ 200 por negociação, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, você quer trocar uma estratégia de forex de barra de pinos, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique ter uma perda de 200 pip stop. Você ainda pode arriscar os mesmos US $ 200 nesse negócio, você só precisa ajustar o tamanho da sua posição para baixo para atender a esse stop loss mais amplo, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote ao invés de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada negociação simplesmente ajustando o seu tamanho de posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não pratica o dimensionamento de posição de forma eficaz ao não diminuir o número de lotes que está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração de negociação. Forex Trader Um risco de 5 lotes e um stop loss de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem um stop loss de 200 pips porque ele ou ela acredita que há quase 100% de chance de que o trade não vá contra ele ou ela por 200 pips. A falha dessa lógica é que, tipicamente, se uma negociação começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ela pode parar. E todos nós sabemos o quão forte as tendências podem ser no mercado forex. O Negociante A ficou parado com a sua quantidade de risco pré-determinada de 5 lotes x 50 pips, o que representa uma perda de $ 250. O Negociante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o negócio girasse antes de mover 200 pips contra eles. O Negociante B, portanto, perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora de US $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver neste exemplo por que a crença de que apenas ampliar seu stop loss em uma negociação não é uma maneira eficaz de aumentar o valor da sua conta de negociação; na verdade, é exatamente o oposto; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que acreditam nisso é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o tamanho.

O poder do risco para recompensar.

Comerciantes profissionais como eu e muitos outros concentramo-nos no risco de recompensar as taxas, e não tanto em analisar os mercados ou em ter metas de lucro não realistas. Isso ocorre porque os traders profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma margem de mercado definível ou um método de negociação que é comprovadamente pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Essa vantagem para mim foi a análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensar vem com a sua capacidade de construir contas de negociação de forma eficaz e consistente. Todos nós ouvimos os velhos axiomas como "deixem seus lucros valerem" e "cortem suas perdas cedo", enquanto eles estão bem e bem, eles realmente não fornecem nenhuma informação útil para novos traders implementarem. A linha inferior é que se você está negociando com qualquer coisa menos de US $ 25.000, você vai ter que ter lucros em intervalos pré-determinados, se você quiser manter sua sanidade mental e sua conta de negociação em crescimento. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para os traders menores, porque eles acabam nunca recebendo os lucros até que o mercado se recupere drasticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia a última frase)

Se você sabe que a sua taxa de greve é ​​entre 40-50% do que você pode consistentemente ganhar dinheiro no mercado, implementando um risco simples para recompensar os rácios. Aprendendo a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em seus negócios, você deve ser capaz de ganhar uma porcentagem maior de seus negócios, assumindo que você TOMA lucros.

Vamos comparar 2 exemplos & # 8211; Um comerciante usando a regra de 2% e um comerciante usando o valor fixo de $.

Exemplo 1 e # 8211; - Você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em cada negociação que você fizer. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que seu valor de conta de negociação seja de US $ 5.000 e você arrisque US $ 200 por transação.

Você perde sua primeira negociação = US $ 5.000 - US $ 200 = US $ 4.800,

Você perde o seu segundo negócio = $ 4.800- $ 200 = $ 4.600,

Você ganha seu terceiro trade = $ 4.600 + $ 600 = $ 5.200.

Você ganha seu 4º trade = $ 5.200 + $ 600 = $ 5.800.

A partir desse exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode obter lucros muito decentes, utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar as proporções. Para fins de comparação, vamos analisar o mesmo exemplo usando o modelo de risco de 2% por comércio:

Exemplo 2 e # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por negociação (para que ambos os exemplos comecem um risco de US $ 200,00): Lembre-se: você tem um risco de recompensar 1: 3 em cada negociação você toma. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde sua primeira negociação = $ 5.000 & # 8211; US $ 200 = US $ 4800

Você perde sua segunda negociação = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha seu terceiro trade = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha seu 4º trade = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora, podemos ver porque o risco de 4% (ou 2%, etc.) da sua conta em cada negociação não é tão eficiente quanto o comerciante que usa o valor fixo de $. Importante notar que após 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólar por negociação e efetivamente utilizando um risco para recompensar a proporção de 1: 3, usando risco fixo de $ por negociação, a primeira conta de traders agora está em $ 800 contra $ 780 na% 4 conta de risco.

Agora, se o operador que usa a regra% de risco tiver um período de extração e perder 50% de sua conta, eles efetivamente terão que recuperar 100% do capital para voltar ao ponto de equilíbrio, agora, isso também pode ser para o comerciante usando o método fixo $ risk, mas qual profissional você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode levar muito tempo para se recuperar de uma queda usando o método de risco. Claro, alguns vão argumentar que você pode se tornar mais pesado e mais arriscado usar o método fixo $, mas estamos falando de negociação no mundo real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de me recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gerenciamento de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente em sua conta de negociação. Existem algumas suposições subjacentes com estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com dinheiro que você não tem outra necessidade, significando que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo isso. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar as estratégias gira em torno de ter uma vantagem eficaz no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-lo, você pode aprender isso do meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomende que os traders usem uma porcentagem de risco definida por negociação, eu recomendo que você arrisque um valor com o qual esteja confortável; Se o seu risco é mantê-lo acordado durante a noite, provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000, pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por negociação ... como um valor definido, ou qualquer que seja o seu conforto, pode ser muito menor, mas será constante. Lembre-se também que os operadores profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecida como discrição. Isso vem através do tempo e da prática da tela, como tal; você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de aumentar efetivamente sua conta sem evocar a sensação de necessidade de negociação em excesso, o que acontece com muita frequência com os operadores que praticam o método de risco do gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder do risco para recompensar os índices e seus resultados de negociação começarão a mudar.

Sobre o Nial Fuller.

Quantas vezes os comerciantes profissionais de Forex realmente negociam?

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

Por que negociar com indicadores destrói o sucesso da negociação Forex.

Negociando prazos mais altos aumenta drasticamente o sucesso comercial.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é tão bom quanto o seu último comércio.

61 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado pelo artigo Nial. Eu sou novo neste mundo e, embora eu saiba que você deve pelo menos negociar 1: 2 risco / recompensa, o que você faz se você ver um nível de resistência / suporte antes de chegar ao seu preço alvo baseado no risco 1: 2? proporção de recompensa.

Muito obrigado pela sua resposta.

Ótimo artigo Nial,

Você pode começar com a regra de 2% no início de sua negociação e manter isso como seu dólar arriscar se a conta cresce ou não. Por exemplo, se você começar com $ 1000, seu risco em dólar será de $ 20 por negociação, mesmo que a conta caia para $ 800. Se a sua conta crescer, você poderá calcular os novos 2% do seu novo saldo de contas crescidas e torná-lo seu risco constante de dólares. Essa é a única maneira de recuperar seus drawdowns. Se você dominou sua margem de negociação com uma relação adequada de risco: recompensa, a recuperação deve ser mais fácil e rápida.

Outro ótimo artigo do treinador do Forex, Nial. Na minha opinião, a filosofia de risco que ele ensina neste artigo é outra de sua abordagem contrária (como ele gosta de dizer) à negociação que lhe valeu grande sucesso ao longo dos anos como trader profissional de renome, com seu vasto número de seguidores. Ele escreve de um ponto de vista profissional apoiado com anos de experiência. Eu acredito totalmente em sua filosofia de negociação e tenho implementado o risco de $ fixo por negociação com uma melhora perceptível nos meus resultados gerais de negociação. O que é mais importante aqui é ser um mestre da sua estratégia de negociação e ficar com as regras. A abordagem fixa de gerenciamento de risco do $ paga melhor no longo prazo.

Dito isto, é igualmente importante notar que a negociação Forex é um negócio e o único objetivo de cada empreendimento é ganhar dinheiro. Se o seu objetivo é dominar o jogo e ganhar dinheiro como um profissional, preste atenção ao que Niel ensina porque seu objetivo é fazer com que seus leitores e alunos se sintam como ele.

Uma% de capital fixo é melhor que uma quantia fixa de $ & # 8211; é comprovado pelas estatísticas. Nial, você pode continuar a negociar assim, mas você não está negociando com uma vantagem.

David Eu discordo fortemente. Baseando quanto $ você arrisca em cada negociação simplesmente usando um% do que está em sua conta de margem forex é um processo arbitrário. Seu risco por negociação deve ser baseado no seu nível de habilidade, seu perfil de risco, seu patrimônio líquido e outros 100 fatores.

Obrigado Nial por este artigo e sua ótima informação. Se o risco de 1 ou 2% em um negócio não é sustentável, então é preciso escolher um valor de risco em dólar como você diz. No entanto, também é necessário determinar o que é isso com base no que está na conta. Então, se houver $ 50k na conta & # 8211; Eu poderia arriscar $ 1k em cada negociação e isso seria de 2%. Se houver $ 50 milhões & # 8211; o risco poderia ser de US $ 1 milhão. Em cada caso, seria de 2%. Você tem alguma opinião sobre qual porcentagem da sua conta seria um bom risco em dólar? Certamente, seria necessário considerar o saldo da conta para escolher um risco de valor de dólar sábio. Ou o saldo da conta não é relevante?

Timóteo O saldo da conta é arbitrário. Você não pode colocar um cobertor sobre todos e dizer trocar 2% do saldo da sua conta. Por exemplo. Pessoalmente, eu só coloquei dinheiro suficiente na minha conta de negociação para cobrir a margem de várias posições em aberto. Não preciso de muito dinheiro na conta. Para decidir quanto arriscar por comércio, você precisa olhar qual é o seu perfil de risco, sua tolerância ao risco, seu nível de habilidade, com que freqüência você negocia, a alavancagem de sua conta & # 8211; ou seja: 100 a 1 ou 200 a 1 etc, e muitos outros fatores. Só então você pode chegar a um número de quanto $ a risco por negociação. Mais uma vez, usando uma figura aleatória arrancada do ar, como 2% ou 5%, não está certo.

Nial é um homem que eu respeito. O que eu acho é que os comerciantes devem saber a probabilidade de perder se eles quiserem usar a regra de porcentagem fixa. Eu uso e funciona para mim. Isso nasce da minha experiência no mercado.

Eu usei a regra de 2% por muitos anos. Então eu li Mark Douglas e Nial Fuller. Os operadores verdadeiramente bem-sucedidos parecem estabelecer um limite de perdas com base naquilo que podem lidar emocionalmente sem interferir na estratégia comercial. Assim, se eu tiver uma conta de $ 10.000, o que estou disposto a arriscar nessa transação para atingir a meta de lucro esperada. Essa é uma quantia fixa em dólar que estou disposto a perder se o negócio for contra mim.

Esse valor de risco em dólar é usado para determinar o tamanho da minha posição com base no stop loss definido no gráfico.

À medida que minha conta cresce (ou diminui), meu limite emocional de dólar pode mudar ou permanecer o mesmo com base no padrão gráfico geral, nas condições do mercado e na minha psicologia na época. O importante é que eu estou confortável o suficiente com essa figura que eu não interfiro com o comércio, uma vez preenchido.

Há apenas uma vez em uma negociação que você pode controlar o risco; antes de entrar. Depois de entrar em um negócio, o melhor que você pode fazer é gerenciar ou mudar o risco; você não pode controlá-lo.

Bem disse cara! Adoro!

Eu tenho negociado com quantia fixa por alguns meses e isso funciona, mas você tem que aumentar o montante fixo à medida que sua conta cresce, caso contrário, você pode ficar preso ao longo do tempo e não será capaz de lucrar com isso. Neste negócio, não altere o montante fixo a cada semana ou quando você acha que o comércio é um vencedor. Isso é emocional negociação, manter um montante fixo todo o ano e, em seguida, alterá-lo no próximo ano, tão simples como isso.

Se você optar pela taxa de recompensa de risco de 3/1, então arriscar 2% por negociação na conta 5000 e perder 5 negociações consecutivas, sua conta seria 4519,6. Dois comércios vencedores (não 6) a 3: 1 r: r Teria sua conta de volta para 5078.21.O que você fala sobre o Sr. Nial?

Eu respeito seus comentários e opiniões, mas acho que você pode ter entendido mal os conceitos de% risco versus risco fixo que estou tentando explicar. Não existe uma maneira perfeita de comparar o risco de% versus o gerenciamento de dinheiro de risco. Eu uso o risco fixo de $, enquanto outros têm suas próprias opiniões.

Primeiro domine as configurações de ação de preço e depois disso, tente apenas corrigir o método de risco na conta de demonstração. se você está satisfeito com o seu% de vitória usando a ação de preço configurada, aprenda com o nial, vá para a conta ao vivo sem qualquer receio.

ótimo trabalho nial. mantem.

Nial é um dos traders mais inteligentes que conheço. Eu amo este artigo.

O ponto forte de uma negociação de dólar fixo é um sistema de negociação eficaz. Todos que preferirem esse caminho devem garantir que aprendam essa estratégia de ação de preço de maneira eficaz.

Lembre-se de US $ 200 é de 4% de US $ 5000 e arriscar 4% com um bom método sempre será melhor do que 2%.

Eu continuei a sua analogia de negociação e percebi que depois de 75 negociações, o método de 2% começou a pagar melhor, embora tenha começado lento, mas depois de cerca de 75 negociações, saiu melhor do que os US $ 200 fixos.

Minha conclusão é que será necessário transferir o saldo de $ 200 para um dólar fixo mais alto, como quando sua conta chega a $ 10000, você passa de $ 200 para $ 400. essa é a única maneira de continuar a vencer a regra de 2%.

Regra de 2% ainda é razoável e louvável para iniciantes, ajudará seu estado mental psicológico, o que separa profissionais de amadores.

Se você é um amador que usa o sistema de dólar fixo como.

os $ 200 por $ 5000 do análogo acima, uma sequência de perdas de cerca de 25 trades eliminará a sua conta.

Se você usar a regra de 2%, você precisará perder a sequência.

400 negociações para limpar sua conta. qual dos dois é mais provável.

Negociação é diferente para todos, é importante atingir algum nível de conhecimento antes de tomar certas decisões.

Lembre-se aqui que Nial disse que é o jeito que ele negocia, ele é um profissional, e ele espera que você tenha dominado a ação do preço MUITO BEM para seguir este modelo.

Muito bom artigo Nial, obrigado pela sua partilha, como o seu site. obrigado novamente.

A primeira vez que ouvi alguém falar sobre a regra dos 2%, achei que era uma piada. Sim, com certeza, no caso extremo, não importa quantas vezes você perca em número de negociações, você praticamente nunca perderia seu dinheiro completamente. No entanto, como Nial disse, o que é o ponto de proteger suas perdas? Você provavelmente acabará perdendo mesmo depois que sua conta estiver em ponto de equilíbrio, considerando o custo de oportunidade de seu tempo investido.

Eu finalmente pensei yeh .. Ele deve saber o que ele está falando desde que ele leu e viu muitos "pro" # 8221; artigos e seminários.

Vou direcionar essa pessoa que acredita que a regra dos 2% seja uma abordagem realista para este artigo, porque acredito neste ótimo artigo.

Obrigado Nial. Seu artigo confirmou minha sanidade de que eu não era o único no mundo que acredita que a regra de 2% não é prática. Eu estou apenas começando agora no forex. Felizmente me deparei com o seu site. Felicidades.

Olá & # 8211; Acabei de ler este artigo novamente e está no local.

Apenas uma observação rápida (baseada no sucesso da negociação de demonstração de longo prazo) "O que você diz sobre a discrição em relação às configurações de comércio pode ser aplicado à discrição em relação ao risco: recompensa.

Ou seja, cortar as negociações perdedoras porque o preço está se movimentando de lado pode economizar uma fortuna em comparação à espera e à espera de que o mercado se mova, então é hora de ir embora e voltar mais tarde no dia ou no dia seguinte.

Eu sou muito novo no jogo comercial & amp; até mesmo não fez um negócio ainda, ainda reunindo informações. Devo dizer que esta é uma explicação brilhante sobre risco e recompensa. Claro, conciso & amp; senso comum. Muito obrigado Niall, excelente conselho & amp; fácil de entender, mesmo para um iniciante. :-))

Então, eu acho que o valor que você coloca na sua conta não está diretamente correlacionado com seus ganhos.

O aspecto mais importante é o valor do seu risco.

O tamanho da sua conta permite que você perca mais transações antes de ser "arruinado".

Eu realmente gosto de seus artigos. Muito claro, embora eu não seja um falante nativo de inglês!

No seu exemplo, você usa uma conta de US $ 5.000, mas você & # 8220; apenas & # 8221; arriscar $ 200 por negociação.

Não seria mais fácil colocar $ 200 na sua conta e recarregá-lo sempre que perder?

Oi, o que o seu ditado faz sentido, mas pelo exemplo optamos por apresentá-lo de uma maneira diferente. Teoricamente você poderia colocar $ 200 se quisesse, mas seria demorado.

Eu amo o seu site. mantenha o bom trabalho!

É uma ótima ideia. Na minha opinião, será melhor tentar negociar com o sistema de 2% e também o dólar fixo ao mesmo tempo com pares diferentes em cada sistema (escolhendo menos pares de correlação). E uma coisa é certa: a única coisa a ganhar lucro é adicionar volume usando o tamanho de 2% ou o dólar fixo. A maneira de adicionar volume é tão variada. Obrigado por compartilhar.

[& # 8230;] Ele tem muitas excelentes estratégias de forex de ação de preço que são simples de entender e que fazem uso da ação do preço bruto do mercado; Assim, não há nada para complicar ou confundir você com indicadores e "robôs". Quando você negociar com estratégias de ação nial fuller price, você saberá como negociar o mercado com estratégias de ação de preço simples, mas eficazes e também como gerenciar a negociação forex de dinheiro. [& # 8230;]

Bom artigo da Nial Inscrevi-me na regra%, mas agora vejo que arrisca menos à medida que o seu saldo diminui. Eu aprendi muito com você até agora estou definitivamente pensando em fazer o seu curso.

Ótimo artigo & # 8230 ;. passou por tudo o que você disse sobre grandes paradas, recuperação e dimensionamento de posição agora. Você é o primeiro comerciante que eu ouvi dizer a verdade sobre a regra de 2% para as aves !! você faz muito sentido !! Obrigado por compartilhar !!

Obrigado Nial outra pepita de ouro do conhecimento. Eu mudei minha abordagem para gerenciamento de dinheiro. Estou achando minha negociação muito menos estressante.

Muito bem disse Nial, chegando a identificar configurações de qualidade é fundamental. Não importa o que um uso de gerenciamento de dinheiro, um não vai torná-lo a menos que se possa identificar e ser disciplinado o suficiente apenas configurações de qualidade de comércio & # 8230;

Excelente artigo como sempre Nial, obrigado.

Como Frank (acima de 24 de maio de 2010), eu gosto de mover minha parada para uma posição de equilíbrio se uma posição atingir um nível de lucro igual à quantidade de risco originalmente assumida, pois me sinto mais confortável protegendo meu capital com essa abordagem. . Eu aprecio que eu estou aumentando minhas chances de ser parado e, portanto, reduzindo minhas chances de acertar minha meta de recompensa de 2X ou mais, mas não sou psicologicamente forte o suficiente para seguir até o momento no momento!

Obrigado por compartilhar as formas práticas que você negocia.

Artigo perfeito, experiência profunda, imediatamente adequado para uso & # 8211; obrigado Nial muito.

Obrigado Nial, soa logicamente e vou usar suas recomendações práticas.

Artigo excelente e sua visão que eu naturalmente sinto não é apenas matematicamente correta, mas também senso comum. É claro que toda a ideia da boa gestão do dinheiro e do seu sucesso aplica-se a pessoas que têm um plano de negociação sólido com um & # 8216; limite & # 8217; no mercado. A menos que você tenha isso, não importa qual seja o seu entendimento da administração do dinheiro, você irá à falência mais cedo ou mais tarde.

obrigado, muito bom artigo.

Bom artigo com lógica sonora. O exemplo 2 se torna interessante se a mesma porcentagem de 2% for usada em ambos os cenários.

Eu estou um pouco confuso. Eu entendo o tamanho da posição e como definir as perdas de parada. Eu entendo a frustração e a tentação de comerciar mais se você está arriscando apenas 1% ou 2% por negociação e quantos negócios seriam necessários para recuperar esse dinheiro caso você o perca. É aí que a tentação de excesso de comércio ocorre.

No entanto, se você está apenas começando com $ 5000, por exemplo, qual deve ser seu risco máximo? Ou, o risco máximo não importa tanto, desde que você tenha negociações com um risco de recompensar uma proporção de 1 a 3 no mínimo. Esta seria uma boa maneira de eliminar rapidamente os $ 5000. Alguém pode, por favor, esclarecer para mim? Desde já, obrigado.

A indústria forex promove essa regra de 2%, mas eu sinto que isso ajuda os traders a perderem mais lentamente & # 8221; soa horrível, mas é verdade. Minha ideia é simplesmente esta .. se você usar a regra de 2%. .. se você gastar 50% da sua conta, vai levar literalmente 100% de retorno para reabastecer a conta e aumentar de novo para empatar. Tudo soa bem em teoria, a regra dos 2%. mas é realmente muito difícil de implantar uma vez que você tenha um & # 8220; hit & # 8221; ou rebaixamento. Eu tento mostrar às pessoas a idéia de que o dinheiro em sua conta é meramente o dinheiro que você usa para margem, não deve ser o valor líquido total do trader (como em .. todo o seu dinheiro não deve ne em uma conta) O que é o ponto de ter uma grande soma na conta de negociação .. se os requisitos de margem forex ainda são muito baixos. Meu ponto principal é empurrar as pessoas para o risco fixo de $ Dólar por negociação. Portanto, se você aplicar o mesmo $ risco por negociação e aplicar princípios de recompensa de risco sólido, sua ação aumentará efetivamente suas chances de retornar ao lucro geral da conta. Eu estou entendendo que as pessoas não gostam de ouvir pontos de vista contrários sobre a gestão do dinheiro, mas é assim que eu negocio, então por que eu escrevi sobre isso.

Obrigado Nial, eu tenho sido um otário para isso. Parece engraçado, por um tempo você troca bem @ 2% ou 5% ou o que quer que você consiga, então outro, depois outro e logo você está tão embaixo d'água que parece impossível compensar a diferença. , então sim você faz mais comércio, e isso leva a mais perdas, então você tenta um método diferente e o ciclo é lento, doloroso e qualquer vitória que você faz parece acumular, especialmente depois que uma linha de perdedores faz você se perguntar se voltar para pelo menos quebrar mesmo. Diga o que você quer, mas eu concordo se você está aqui para fazer isso a longo prazo, eu prefiro saber que eu tive uma chance de lutar ao invés de morrer uma morte lenta. Isso faz todo o sentido do mundo. Eu posso explodir um aprendizado, mas eu pensei que era dinheiro que deveríamos estar perdendo. Eu ouvi isso explicado como o preço de pagar propinas. É terrível quando você faz $ 20 em uma negociação que dura dias e tem mais de 200 pips. Certamente não faz muito para a conta de negociação. Eu acho que também estou me juntando à qualidade do clube de qualidade. Se eu mantiver ótimas configurações, posso me dar ao luxo de gastar mais por negociação. Tanta verdade neste artigo & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230;

BEIJO. Estou totalmente de acordo com essa estratégia. Não posso esperar para começar o meu curso. Obrigado Nial.

Ótimo artigo Nial.

Eu amo a simplicidade dos seus métodos de negociação. Até recentemente, eu estava negociando contratos futuros e sendo esmagado de um posto para outro. O risco é grande demais para uma pequena conta de negociação.

Graças ao FOREX e seu curso, posso gerenciar riscos, ter paradas mais amplas, se necessário, e dormir à noite, sabendo que tenho uma chance de vencer mais negociações do que perder. Escolher as configurações certas de preço e ação é a chave.

Para aqueles que podem pagar pelo Curso de Nial, eu imploro que você faça isso. Ele merece ser recompensado por seu trabalho, e vale seu peso em ouro.

Continue com o ótimo trabalho.

Eu concordo totalmente, é minha opinião também. É incrível, eu não vi isso explicado por qualquer pessoa que eu saiba. Bem feito. Talvez, não merece ganhar 2-1 contra nós ontem no futebol, mas certamente neste você ganha mate.

Isso me fez pensar!

Obrigado Nial por outra maneira de ver as coisas!

Nial bom artigo. Para mim vou arriscar 1-3% / trade com uma meta de lucro de 2 ou 3: 1 (recompensa / risco). Também às vezes eu gosto de tomar 1/2 lucro quando o lucro = quantidade arriscada e mover meu stoploss para empatar com a outra metade restante do negócio. Se um comerciante não tem como objetivo acima de 1: 1, então é apenas uma questão de tempo antes que eles percam todo o dinheiro.

Ótimo artigo. Então você determina o tamanho da sua posição pelo que você se sente confortável e também pela qualidade da configuração. Existe uma certa porcentagem de capital que você não vai acima para uma ótima configuração? Obrigado.

Obrigado Nial pelo artigo e todos os outros materiais de treinamento gratuitos publicados neste site. Eles são realmente reveladores. Eu acho que a coisa mais importante (e também a mais difícil) é ter uma estratégia que sempre lhe dê uma vantagem para ganhar dinheiro. Estou testando em papel a estratégia de ação de preço aqui e ficarei feliz se obtiver uma taxa de ganho de 55-65% aqui. Vai ver como isso funciona.

ótimo artigo tão claro e simples de entender.

UAU!! Eu sinto como se tivesse sido enganado lol. Muitas pessoas enfatizam a importância de apenas arriscar 1 a 2% do seu capital por negociação. Enquanto, como você afirmou, é ideal na teoria, no comércio prático diário você tem que ter uma porcentagem de ganho ridiculamente alta para ficar dentro desse modelo de risco de 2%.

Eu acho que o motivo é porque se você tem um período de rebaixamento você não vai acabar com sua conta por apenas 1-2% em seus negócios, mas depois de sair desse período de saque, negociação e arriscar 1-2% vai demorar uma eternidade para voltar a quebrar mesmo se você tiver sorte.

Agora eu entendo! Vou aplicar o seu risco ao método de recompensa, conforme descrito neste artigo Nial! Mais uma vez obrigado por mais uma experiência de abertura dos olhos!

Este artigo faz todo o sentido para mim Nial & # 8230; & # 8230;

O exemplo de quatro comércios a sela.

Obrigado pelo artigo "Fiz o meu melhor para manter dentro dos meus limites em cada negociação, como o artigo explicou" muito tentador para aumentar a percentagem quando em uma raia de vitórias, devo agradecer-lhe por seu hora & # 8230;

Este artigo é simples e direto ao ponto. Aloha!

Um tema muito apto. Muito bem feito. Como os traders profissionais colocam, o gerenciamento de dinheiro apropriado & # 8221; é de 40% se a borda do seu lado da linha.

Excelente artigo Nial. As pessoas precisam definir de 2,5 a 3 vezes esse risco como metas em cada negociação. Se eles aprenderem sua ação de preço, trocarem mercadorias e obterem essa vantagem em suas negociações, eles podem ter o relativo conforto de controlar seu risco usando o tamanho adequado de posição por negociação. Em outras palavras, se um 2,5 a 3 R / R não for visto prontamente como um alvo viável por seus ensinamentos, aguarde uma configuração que o tenha.

Mais uma vez obrigado Nial por me ajudar e outros traders ao redor do mundo com o que seu curso ensina, e por sua contribuição contínua no fórum de traders.

Nial, muito obrigado por esta lição. Eu tenho negociado sem entender um saber realmente como o tamanho do meu lote em relação ao meu portfólio. Eu acho que tenho algum titbit aqui. Obrigado mais uma vez.

Nial obrigado pela sua visão experiente. Eu tenho que admitir que eu acabei de passar por isso. Depois de começar com uma conta muito pequena e ganhar uma série de negociações, comecei uma série de derrotas. Então a negociação em excesso começou. Negociação com base em 2% da minha conta. O que, como você diz no artigo, torna quase impossível recuperar suas perdas sem uma série extraordinária de negociações realmente boas. Depois de ler seu artigo, planejo implementar seu estilo de risco para recompensar minha própria negociação. Isso só faz mais sentido. Obrigado novamente.

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo.

Isso está muito claro agora. Arriscar o mesmo valor em dólar por negociação usando a estratégia de recompensa de risco é definitivamente o caminho a percorrer para mim. Obrigado por explicar.

Eu concordo completamente com você. Paradas mais amplas não têm nada a ver com um aumento no risco. Posição de dimensionar o que determina tão feliz que você faça este ponto aqui. Muitos negócios ficam presos em quão amplas são as paradas.

Eu também gosto da idéia de traders como eu, que têm contas menores, devem ter lucros em intervalos pré-determinados. A meta deve ser clara antes de entrar no negócio e não ser deixada em aberto porque o mercado pode mudar muito rapidamente para que as grandes metas de lucro sejam atingidas.

Alguns bons pontos em geral e feliz que você compartilhou.

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NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma afirmação ousada, mas não é muito ousado quando você considera o fato de que a administração adequada do dinheiro é o ingrediente mais importante para o sucesso da negociação Forex.

A gestão do dinheiro no comércio Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão do seu risco e recompensa em cada negócio que você faz. Se você não entender totalmente as implicações do gerenciamento de dinheiro, bem como como implementar realmente as técnicas de gerenciamento de dinheiro, terá uma chance muito pequena de se tornar um profissional de negócios consistentemente lucrativo.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e acompanhe enquanto eu ajudo a entender alguns dos conceitos mais importantes para uma lucrativa carreira de negociação em Forex & # 8230;

Recompensa de risco.

Recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos traders não compreendem completamente como tirar proveito do poder da recompensa de risco. Todo trader do mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o alicerce básico para se tornar um operador consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação da recompensa de risco fornecem aos operadores uma estrutura prática para fazer isso.

Muitos traders não tiram o máximo proveito do poder da recompensa de risco porque não têm paciência para executar consistentemente uma série de negociações suficientemente grande para perceber que risco a recompensa pode realmente fazer. Recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em uma negociação, significa entender que, ao atingir de 2 a 3 vezes mais risco em todas as suas negociações vencedoras, você deve ser capaz de ganhar dinheiro em uma série de negociações mesmo se perder a maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma margem de negociação de alta probabilidade como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de ouro 4hr para ver como calcular risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos óbvia que se formou a partir do suporte em um mercado em alta, então o sinal de ação do preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; Nesse caso, nosso stop loss é colocado logo abaixo da barra de pinos, para calcularmos quantos lotes podemos trocar, considerando a distância de perda de parada. Vamos assumir um risco hipotético de $ 100 para este exemplo. Podemos ver que essa configuração até agora gerou uma recompensa de 3 vezes o risco, o que seria US $ 300.

Agora, com uma recompensa de 3 vezes o risco, quantos comércios podemos perder de uma série de 25 e AINDA ganhar dinheiro? A resposta é 18 trades ou 72%. Está certo; Você pode perder 72% dos seus negócios com um risco / recompensa de 1: 3 ou melhor e ainda ganhar dinheiro… ..er uma série de negociações.

Aqui está a matemática bem rápida:

18 corridas perdidas a $ 100 de risco = - $ 1800, 7 trocas vencedoras com uma recompensa de 3 R (risco) = $ 2100. Então, depois de 25 negociações você teria feito $ 300, mas você também teria que suportar 18 negociações perdedoras ... e o truque é que você nunca sabe quando os perdedores estão chegando. Você pode ter 18 perdedores consecutivos antes dos 7 vencedores aparecerem, o que é improvável, mas é possível.

Então, risco / recompensa essencialmente tudo se resume a este ponto principal; você tem que ter a coragem de definir e esquecer seus negócios em uma série suficientemente grande de execuções para perceber o poder total do risco / recompensa. Agora, obviamente, se você estiver usando um método de negociação de alta probabilidade, como estratégias de ação de preço, provavelmente não perderá 72% do tempo. Então, imagine o que você pode fazer se implementar de forma adequada e consistente a recompensa de risco com uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço.

Infelizmente, a maioria dos comerciantes é muito emocionalmente indisciplinada para implementar a recompensa de risco corretamente, ou eles não sabem como. Intrometer-se em seus negócios, movendo-se para além da entrada ou não tendo lucros lógicos 2 ou 3 R, como eles se apresentam são dois grandes erros que os comerciantes fazem. Eles também tendem a ter lucros de 1R ou menores, isso significa apenas que você tem que ganhar uma porcentagem muito maior de seus negócios para ganhar dinheiro a longo prazo. Lembre-se, a negociação é uma maratona, não um sprint, e o modo de vencer a maratona é através da implementação consistente da recompensa de risco combinada com o domínio de uma estratégia de negociação verdadeiramente eficaz.

Dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição é o termo dado ao processo de ajuste do número de lotes negociados para atender a sua quantia de risco predeterminada e para a distância de perda. Essa é uma frase carregada para os novatos. Então, vamos dividi-lo, peça por peça. É assim que você calcula o tamanho da sua posição em todas as transações feitas:

1) Primeiro você precisa decidir quanto dinheiro em dólares (ou qualquer que seja sua moeda nacional é) você é confortável com a perda na configuração de comércio. Isso não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você precisa realmente estar certo de perder em qualquer negócio, porque, como discutimos na seção anterior, você pode realmente perder em qualquer negociação; você nunca sabe qual comércio será um vencedor e qual será um perdedor.

2) Encontre o local mais lógico para colocar seu stop loss. Se você estiver negociando uma configuração de barra de pinos, isso geralmente será logo acima / abaixo do ponto alto / baixo da cauda da barra de pinos. Da mesma forma, as outras configurações que eu ensino geralmente têm lugares “ideais” para colocar seu stop loss. A idéia básica é colocar seu stop loss em um nível que anule a configuração se for atingido, ou no outro lado de uma área óbvia de suporte ou resistência; isso é colocação de parada lógica. O que você nunca deve fazer, é colocar sua parada muito perto de sua entrada em uma posição arbitrária só porque você quer negociar um lote maior, isso é ganância, e ele vai voltar a te morder muito mais do que você pode imaginar.

3) Em seguida, você precisa inserir o número de lotes ou mini-lotes que lhe dará o $ risk que você quer com a distância de stop loss que você decidiu ser a mais lógica. Um mini-lote é normalmente de cerca de US $ 1 por pip, por isso, se o seu risco predefinido é de US $ 100 e sua distância de stop loss 50 pips, você irá negociar 2 mini-lotes; $ 2 por pip x 50 pip stop loss = $ 100 arriscados.

As três etapas acima descrevem como usar corretamente o dimensionamento de posição. O ponto mais importante a ser lembrado é que você NUNCA ajusta o seu stop loss para atender ao seu tamanho de posição desejado; em vez disso, você SEMPRE ajusta seu tamanho de posição para atender ao seu posicionamento pré-definido de risco e parada lógica. Isso é muito importante, leia-o novamente.

O próximo aspecto importante do dimensionamento de posição que você precisa entender é que ele permite que você negocie a mesma quantia de risco em qualquer negociação. Por exemplo, só porque você tem que ter uma parada mais ampla em uma negociação não significa que você precisa arriscar mais dinheiro, e só porque você pode ter uma pequena parada em uma negociação não significa que você vai arriscar menos dinheiro. Você ajusta seu tamanho de posição para atender a sua quantidade de risco pré-determinada, não importa quão grande ou pequena seja a sua perda de parada. Muitos comerciantes iniciantes ficam confusos com isso e pensam que estão arriscando mais com uma parada maior ou menor com uma parada menor; Este não é necessariamente o caso.

Vamos dar uma olhada no gráfico diário atual do EURUSD abaixo. Podemos ver duas configurações diferentes de negociação de ação de preço; uma configuração de barra de pinos e uma configuração de barra de pinos internos. Essas configurações exigiam diferentes distâncias de stop loss, mas como podemos ver no gráfico abaixo, ainda corríamos o risco de cobrar exatamente o mesmo valor nos dois negócios, graças ao dimensionamento da posição:

O modelo de risco de dólar fixo VS O modelo de risco percentual.

Modelo de risco de dólar fixo = Um comerciante predetermina quanto dinheiro eles estão confortáveis ​​com potencialmente perdendo por comércio e arrisca a mesma quantia em todos os negócios até que eles decidam mudar seu risco.

Modelo de risco percentual fixo = Um comerciante escolhe uma porcentagem de sua conta para risco por negociação (geralmente 2 ou 3%) e fica com essa porcentagem de risco.

Em um artigo anterior que eu escrevi sobre gerenciamento de dinheiro intitulado "Forex Trading Money Management - um artigo de abertura de olho", argumentei que o uso de uma quantidade fixa de risco é superior ao percentual do modelo de risco de conta. O principal argumento que faço sobre esse tópico é que, embora o método% R apresente uma conta relativamente rápida quando um trader atinge uma série de vencedores, ele realmente retarda o crescimento da conta depois que um comerciante atinge uma série de perdedores e torna muito difícil traga a conta de volta para onde estava anteriormente. Isso ocorre porque, com o modelo de risco% R, você negocia menos lotes à medida que o valor da sua conta diminui, enquanto isso pode ser bom para limitar as perdas, mas também coloca você em uma rotina da qual é muito difícil sair. O que é necessário é o domínio de uma estratégia de negociação combinada com um risco fixo de dólar que você está confortável em perder em qualquer negociação, e quando você combina esses fatores com uma consistente execução de risco / recompensa, você tem uma excelente chance de ganhar dinheiro ao longo de uma série. de comércios.

O modelo% R essencialmente induz um operador a "perder lentamente" # 8217; porque o que tende a acontecer é que os comerciantes começam a pensar: "Como o tamanho da minha posição está diminuindo em todos os negócios, tudo bem se eu negociar com mais frequência" e embora eles possam não pensar especificamente nisso sentença & # 8230; muitas vezes é o que acontece. Pessoalmente, acredito que o modelo% R torna os comerciantes preguiçosos - faz com que eles tomem configurações que, de outra forma, não o fariam, porque agora estão arriscando menos dinheiro por comércio que não valorizam tanto o dinheiro & ###########. 8230; é a natureza humana.

Além disso, o modelo% R realmente não serve a nenhum propósito real no comércio profissional, pois o tamanho da conta é arbitrário; significando que o tamanho da conta não reflete o perfil de risco real de cada pessoa, nem representa todo o seu patrimônio líquido. O tamanho da conta é, na verdade, uma conta de margem & # 8216; & # 8217; e você só precisa depositar o suficiente em uma conta para cobrir a margem nas posições - assim você pode ter o resto do seu dinheiro de negociação em uma conta de poupança ou em um fundo mútuo ou mesmo metais preciosos - muitos traders profissionais não manter todo o seu capital de risco potencial em sua conta de negociação.

O modelo fixo de $ risk faz sentido para os traders profissionais que querem obter uma renda real de suas negociações; é como eu negocio e é quantos outros que eu conheço negocio. Os comerciantes profissionais na verdade retiram seus lucros de suas contas de negociação a cada mês, e sua conta volta ao nível de “linha de base”.

Exemplo de risco fixo vs. % Risco.

Vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de 25 negociações. Estamos comparando o modelo fixo de risco $ com um modelo de risco de conta de 2%. Nota: Escolhemos o risco de 2% porque é um percentual muito alto de risco entre os corretores novatos e em muitos outros sites de educação Forex. O risco fixo de $ foi estabelecido em $ 100 por negociação neste exemplo apenas para mostrar como um operador que está confiante em suas habilidades de negociação e operações como um franco-atirador seria capaz de construir sua conta mais rápido do que alguém se estabelecendo em 2%. por risco de comércio. Na realidade, o risco fixo de $ variará entre os traders e cabe ao trader determinar o que eles realmente concordam em perder por negociação. Para mim, se eu estivesse negociando uma pequena conta de US $ 2.000, eu pessoalmente ficaria confortável em arriscar cerca de US $ 100 por negociação, então é isso que o nosso exemplo abaixo reflete.

É bastante óbvio ao analisar esta série de negociações aleatórias que o modelo $ fixo é superior. Claro que você vai chamar sua conta um pouco mais rápido quando acertar uma série de perdedores com o modelo $ fixo, mas o outro lado é que você também constrói sua conta muito mais rápido quando acerta uma série de vencedores (e se recupera de draw downs muito mais rápido). A chave é que, se você estiver realmente negociando como um franco-atirador e tiver dominado a sua estratégia de negociação, é improvável que você tenha muitos negócios perdidos seguidos, de modo que o risco fixo de US $ modelo será mais benéfico para você.

Na imagem de exemplo abaixo, estamos olhando para o modelo fixo de risco $ versus o modelo de risco%:

Agora, este exemplo é um pouco extremo, se você está negociando com estratégias de negociação de ação de preço e realmente as domina, você não deve estar perdendo 68% do tempo; sua porcentagem vencedora provavelmente será de cerca de 50%. Você pode imaginar o quanto melhor os resultados seriam com uma porcentagem de ganho de 50%. Se você ganhou 50% do tempo em 25 negociações, enquanto arrisca $ 100 em uma conta de $ 2.000, você teria $ 4.500. Se você ganhou 50% do tempo em 25 negociações, enquanto arrisca 2% de $ 2.000, você teria apenas cerca de $ 3.300.

Muitos traders profissionais usam o método do risco do dólar fixo porque sabem que dominaram sua estratégia de negociação forex, não supercomprometem, e não têm alavancagem excessiva, para que possam arriscar com segurança uma quantia fixa com a qual se sintam confortáveis perdendo em qualquer negociação.

As pessoas que negociam o modelo% R são mais propensas a comerciar demais e acham que, como o risco de dólar por comércio está diminuindo com cada perdedor, é melhor negociar mais negociações (e, assim, elas perdem mais negociações porque estão tomando menos (negociáveis ​​de probabilidade) & # 8230; e, com o passar do tempo, essa negociação excessiva os coloca muito além de um operador fixo $, que provavelmente é mais cauteloso e semelhante a um franco-atirador.

Conclusão.

Para ter sucesso na negociação dos mercados Forex, você precisa entender não apenas a recompensa de risco, o dimensionamento da posição e a quantidade de risco por negociação, mas também executar consistentemente cada um desses aspectos da gestão do dinheiro em combinação com um altamente eficaz e simples de entender estratégia de negociação como ação de preço. Para saber mais sobre negociação de ação de preço e os princípios de gerenciamento de dinheiro discutidos neste artigo, confira meu curso de negociação de Forex.

Sobre o Nial Fuller.

O único fato sobre negociação que você precisa saber.

Como filtrar bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

Como desenvolver uma mentalidade rentável Forex Trading.

Risco / recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Os mitos da negociação você deve remover da sua mente.

Você é tão bom quanto o seu último comércio.

50 Comentários Deixe um comentário.

Eu sou novo em negociação. Este é um ótimo ARTIGO e com certeza vou seguir o seu conselho. Eu também sou bussy lendo todos os outros artigos.

Quando comecei a negociar há um ano, MM era meu pior tópico favorito. Graças a Neil, você simplificou a compreensão. Mantem!

Estou pensando em alavancar também você não mencionou em seu artigo acima. No entanto, é razoável dizer que é melhor ter maior influência do comércio que me é permitido?

Eu não sei de onde você veio nem para onde você está indo. Mas você é assustador. O que você sabe é assustador.

Eu sou um contador por profissão, mas com este artigo, acho que você decifrou o código!

Todo trader deve estudar este artigo.

Deus te abençoe ainda mais, com sabedoria.

Obrigado pelo artigo. Eu sou novo no mercado e gostaria de saber algumas coisas,

& # 8211; Quanto drawndown (ou saldo em conta) antes de reduzir os US $ 100?

& # 8211; Quanto precisamos aumentar nosso saldo antes de aumentar o risco fixo de $?

Aumentar a recompensa versus o risco parece atraente, mas acho que a coisa mais importante a notar é quanto, em média, a ação do preço se move acima do seu nível de lucro com igual risco de recompensa (1/1). Se na maioria das suas negociações vencedoras (1/1) o mercado se move 3x seu risco, então o risco 3x seria apropriado. Mas aumentando sua recompensa vs risco para 3x em seus negócios, mesmo que a maioria de seus negócios seria anulada por causa de um stop loss ativado não valeria a pena. As pessoas não devem esquecer que você pode ser muito específico sobre o risco / recompensa e ter um perfil que seja 1 / 1,25 ou 1 / 1,33, 1 / 1,5, 1 / 1,75. É qualquer que seja o perfil que corresponda à consistência comercial que você desenvolveu por meio da demonstração comercial com risco igual ou recompensa. Eu gostaria de ler este artigo há 4 anos.

@ Manuel, vc está correto, só estava prestes a postar isso. De qualquer forma, Nial é um ótimo cara. Eu aprendi muito com ele. Eu incorporei o método dele e afinei algumas para me acalmar. Por favor, parabéns para você.

Eu encontrei hoje o seu site e eu acho que é muito interessante! Eu sou um comerciante, eu comecei há um ano & # 8230; Eu moro na Itália e comecei a negociar seguindo os métodos de ação de preço com bruxa que eu acho tão bem.

Mas eu li este artigo sobre a gestão do dinheiro e quando você se refere a escolher entre risco fixo ou% de risco, acho que seu exemplo não está totalmente correto. De fato, se você pensa em usar um% de risco de 2%, seu risco fixo deve ser de 40 $ e não de 100 $. Com 100 $, o seu risco é o 5% & # 8230; Desta forma, o resultado final será diferente, mostrando que o risco fixo não é melhor do que o% de risco, mas similar ao # 8230; (no final dos 25 negócios, o% de risco é melhor do que o risco fixo & # 8230;)

Espero ter sido claro (desculpe pelo meu inglês não perfeito;))

Eu continuo seguindo você.

Tendo lutado por anos com emoções & # 8230; Estas páginas abriram a perspectiva de quão simples e destemido forex trading pode ser.

Sr. Fuller! Você fez o meu dia com sua abordagem simples para o assunto!

PRIMEIRA explicação sobre este tópico que fez sentido para mim, e eu amo a comparação de porcentagem fixa vs $ percentagem! Muito inteligente & # 8230;

Você fez o mundo entender que o Forex está longe do que muitas pessoas pensam que é. Deus abençoe você Nial.

DEUS te sangra Prego.

Tem certeza de que, por exemplo? ter 30% das negociações vencedoras com R / R 1: 3 é mais fácil do que ter 60% das negociações vencedoras com R / R 1: 1.

obrigado por suas lições.

Não é sobre ter certeza, é sobre ser realista.

Grande lição. Muito obrigado Nial.

Os artigos de gestão de dinheiro de Nial são a melhor parte de todo o seu curso. Ninguém mais ensina isso.

muito obrigado Nail, este artigo é vital para mim e vou implementar essas habilidades na minha negociação.

outro bom. Uma coisa que eu estava pensando quando comecei a negociar era que eu tinha que ganhar todos os meus negócios. não me deixou onde, até que comecei a praticar as habilidades adequadas de gerenciamento de dinheiro. obrigado por atualizar minha memória mais uma vez.

Obrigado Nial, muito útil. Você tem uma folha de excel que faz o cálculo automático dado no capital, número de pips a risco e calcula automaticamente o dimensionamento da posição para o modelo fixo e o modelo de 2%?

Eu pessoalmente, e será difícil codificar algo assim para a área de membros em breve.

Muito obrigado!!

Ótima lição Nial!

ajuda-me muito a manter o foco nos elementos básicos que são tão críticos em ser e manter um operador lucrativo, é tão fácil de carregar se os elementos-chave do seu plano não forem solidamente estabelecidos e respeitados! Felicidades!

Sim, ótimo artigo como sempre, mas é um pouco assustador para mim arriscar US $ 100, enquanto eu estou tendo conta de US $ 2.000;] IMHO para mim, como um novato completamente uma maneira melhor de "bater o mercado & # 8216; 8217; é começar com opção de 2% e, em seguida, quando eu obter alguma confiança com o meu movimento de negociação para a estratégia fixa de US $ 100. Saudações.

Espero que você esteja bem. Outro artigo fantástico. Muito obrigado.

Obrigado e cumprimentos.

Exemplos de amor Nial, uma grande lição, mais uma vez, mantenha exemplos chegando. Obrigado Nial.

Obrigado Nial, isso é lindamente explicado e muito útil.

Você é muito precioso com seus artigos. Obrigado e continue.

Mais uma vez, obrigado.

Como membro do LTTTM, posso dizer que a compreensão e a implementação dos princípios neste artigo são o que me tornou lucrativo como operador de mercado & # 8211; Tenho 3 meses de lucro consecutivo na minha demonstração e em lucro para o meu 4º mês. Se eu fizer 5 meses seguidos, irei "viver". Gerencie seu risco bem, tire seu lucro e tudo o mais se encaixe & # 8230;.Além disso, como um bônus, eu realmente posso afofar a minha análise e perder dinheiro seguro com o conhecimento de que minhas recompensas superam o meu risco a longo prazo & # 8230;

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo; definitivamente leitura obrigatória para todos os comerciantes de newbie. Obrigado pela sua disponibilidade para compartilhar seu conhecimento.

Nial, excelente, como de costume! Eu tenho, depois de 3,5 anos de FX [complicado] edu, finalmente, ter o lugar certo [simples] para roost :) Enquanto dominando o Price Action, poderia também dominar o MM enquanto eu estivesse nisso. Eu acho que em breve, eu estarei voando com todas as outras águias aqui !! Muito obrigado. Deus abençoe.

agradeço ao Nial & # 8230; tão útil para minha análise de oferta e demanda.

APENAS QUANDO EU PENSO QUE VOCÊ ESTIVERU TODAS AS ARMAS QUE NÓS PRECISAMOS DE SUCESSO, BAM! VOCÊ PUXA OUTRO GRANDE DO SEU CHAPÉU. LIÇÃO DOCE, NIAL.

Obrigado por este artigo. Eu vou ler isso de novo.

para entender completamente.

É bom refrescar nosso cérebro em algum momento com o que aprendemos no passado. O artigo parece que ouvi pela primeira vez. Agradeço a Nial por me lembrar desse importante aspecto.

Obrigado Nial. Grande coisa como eu sempre gosto de seus artigos. Extremamente praticável e inestimável.

Eu sou apenas um aspirante a trader e tenho lido há pouco mais de seis meses, sendo este site definitivamente minha melhor descoberta de forex :).

Quanto ao valor fixo versus porcentagem fixa, no longo prazo (pelo menos 100-200), a porcentagem fixa é certamente superior (critério de Kelly). Como pode ser visto na tabela acima, tanto o crescimento quanto o rebaixamento do tamanho da ordem de porcentagem fixa eram menores.

Seria interessante ver as duas estratégias lado a lado em duas contas ao vivo com "mirrored & # 8217; comércios.

Questão. Antes de dominarmos uma boa estratégia, seria correto implementar o método% de risco para limitar as perdas. Eu gosto do valor fixo do dólar uma vez que eu seja consistentemente lucrativo :) Além disso, em que ponto devemos aumentar a quantia fixa em dólar arriscada? Eu planejo começar com $ 3.000 e arriscar $ 30 toda vez, então se e quando minha conta atingir $ 4.000 aumentando o risco para $ 40.

Sim. Simples. Ainda assim, crucial. Sem métodos adequados de gerenciamento de riscos, não há necessidade de fazer uma negociação.

Ele permite que você participe da negociação em uma moda de negócios & # 8211; para construir com confiança um negócio escalável (especialmente ao aplicar o modelo de porcentagem).

Obrigado ao Nial por me ajudar pessoalmente a melhorar minha negociação, entendendo as consolidações que freqüentemente envolvem barras de pinos / barras internas / e como você diz "fakeys & # 8217 ;.

Maneira muito inteligente de olhar para MM obrigado, sempre foi.

foi meu maior problema.

Nial, você está usando $ 100 como exemplo para risco, quando seria.

você aumenta a aposta para dizer $ 200, seria depois de um set.

dias vencedores, ou duplicação de sua conta, que critérios você usaria?

Eu costumo retirar os lucros ... mas se você deixar o dinheiro na conta, é até você quando você quer aumentar o valor fixo. Eu pessoalmente não componho minha conta para sempre, não é lógico. Os comerciantes têm que sacar dinheiro para realizar os ganhos obtidos. Eles correm o risco de devolvê-lo ao mercado se deixarem tudo na conta.

Excelente artigo & # 8230; fácil de entender o que tem sido um assunto complicado para mim & # 8230; até agora.

Lembro-me daquele artigo sobre a quantia fixa de dólares versus a quantia fixa de risco por negociação e foi uma grande surpresa! Eu tenho usado esse método e minha conta cresceu muito mais rápido por causa disso, quando eu acertei um bom número de negociações vencedoras consecutivas.

Uma grande estratégia de negociação que é dominada, juntamente com a adequada psicologia comercial (Respeito, Ganância e Medo, mas não deixe que você consuma você) e excelente administração de dinheiro, são as verdadeiras chaves para o sucesso na negociação.

Infelizmente, 95% das pessoas não vão ter tempo para descobrir esta verdade, enquanto isso, juntamente com outros comerciantes profissionais, estarão do outro lado das negociações perdedoras que os iniciantes continuam a tomar até perceberem que não há nenhum indicador mágico ou robô forex que existe.

Muito obrigado por me ensinar PA Nial! Você não tem ideia do quanto você transformou minha vida para sempre! :-)

assunto muito bom e importante.

Obrigado por compartilhar, eu sempre gosto de ler seus artigos informativos. Tenho a tendência de relê-los e constantemente captar mais informações ou reforçar o que já aprendi.

Ótima lição como sempre.

Seus artigos se tornaram como pedaços saborosos para digerir! Eu peguei minha bebida favorita e absorvi tudo.

Eu sou um novato e isso é fantástico. Risco / Recompensa como apresentado acima tira o assustador do forex. Eu li essas renúncias sobre todo o forex sendo de alto risco e ouvir as histórias de horror de pessoas limpando sua conta inteira em um curto espaço de tempo.

Está claro para mim agora que com o plano correto de risco / recompensa, o tamanho da posição e a quantidade de risco por negociação juntamente com as simples configurações de ação de preço não-intimidadoras que você ensina, eu posso estar do lado bom das estatísticas :)

Tenho a sensação também de que, mesmo que algumas vezes eu fique com os meus níveis um pouco errados (enquanto aprendo) e escolha configurações de comércio fracas, o que foi dito acima ainda me manterá à tona.

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