Estratégias de negociação de linhas dinâmicas

Grupo de Treinamento Forex.

Pontos de pivô são um tipo de suporte e níveis de resistência que são usados ​​por muitos traders intraday e de curto prazo. Ao negociar pontos de pivot, muitas das mesmas regras estão em vigor como em outros tipos de técnicas de suporte e negociação de resistência.

Muitos comerciantes mantêm um olhar atento sobre os pontos de pivot diários, pois são considerados níveis-chave no período intradiário. Iremos através dos aspectos básicos dos Pontos de Pivot Forex e discutiremos algumas estratégias de negociação que podem ser usadas com pontos de pivot diários.

O que são pontos de pivô do Forex?

Pontos de pivot Forex são calculados níveis de preços horizontais no gráfico. Esses níveis mostram áreas potenciais onde o preço pode reverter, especialmente durante o primeiro toque desses níveis. Muitos traders de Forex tomam suas decisões de negociação intraday com base em níveis de pivot diários e, como tal, é importante que os traders intraday observem atentamente a ação de preço nesses níveis.

Como calcular os pontos de articulação.

O cálculo do ponto de pivô padrão é bastante simples. Requer apenas três números - próximos, altos e baixos.

Devemos primeiro calcular o principal ponto de pivot diário. A fórmula para isso:

Ponto de Pivotamento (PP) = (Diário Alto + Diário Baixo + Fechado) / 3.

Uma vez que o mercado Forex é um mercado 24/5, há alguma confusão quanto a qual tempo usar para a abertura e fechamento diário do mercado. A maioria dos traders de forex usa as 23:59 (23:59) GMT para o horário de fechamento do mercado Forex e 12:00 AM (00:00) GMT para o horário de abertura do mercado Forex. Ao fazer isso, você pode separar as sessões de negociação diárias umas das outras.

Quando você obtém o PP, pode começar a calcular os pontos de articulação superiores e inferiores adicionais. Estes são chamados de primeiro, segundo, terceiro níveis de resistência de pivô e primeiro, segundo, terceiro, níveis de suporte de pivô.

Calculando a Primeira Resistência e Suporte ao Pivô.

Como agora você tem o ponto de pivô básico, agora é possível calcular o primeiro suporte e resistência.

R1 = (2 x ponto de articulação) - Daily Low.

S1 = (2 x Ponto Dinâmico) - Diariamente Alto.

Calculando o Suporte e Resistência do Segundo Pivô.

R2 = Ponto Dinâmico + (Diariamente Alto - Diariamente Baixo)

S2 = Ponto Dinâmico - (Daily High - Daily Low)

Calculando o suporte e a resistência do terceiro ponto de articulação.

R3 = Diariamente Alto + 2 x (Ponto Dinâmico - Diariamente Baixo)

S3 = Daily Low - 2 x (Daily High - Ponto Dinâmico)

Passamos pelos cálculos acima, para que você possa entender como esses níveis são calculados. Vamos agora discutir algumas maneiras rápidas de calcular os pontos de pivô sem ter que fazer os cálculos manuais diariamente.

Adicionando Pontos Dinâmicos ao seu Gráfico.

Quando você aplica o ponto de pivô básico e os três suportes e resistências, haverá 7 níveis diferentes. Como você viu acima, pode ser um pouco entediante realizar os cálculos manualmente. Existem diferentes opções para obter os pontos de pivô sem fazer os cálculos acima manualmente.

Calculadora de pontos de pivô.

Existem muitas calculadoras de ponto de pivo on-line na rede. Quando você abre uma calculadora de ponto de giro, você precisará adicionar as três variáveis ​​de ação de preço. Estas são as altas diárias, as baixas diárias e as altas. Quando você adiciona esses três, basta clicar em um botão "calcular" e obter instantaneamente os pontos de pivô. Depois de ter isso, você pode simplesmente plotar as linhas de pivô em seu gráfico de negociação dentro de sua plataforma de negociação.

Indicador de ponto de giro.

A maioria dos softwares de negociação disponíveis hoje terá um indicador de pivô que calculará automaticamente esses níveis para você e os plotará no gráfico. Primeiro, verifique a lista de indicadores que sua plataforma de negociação oferece. Se você não tiver um indicador de pivô, faça uma pesquisa.

Você pode encontrar muitos indicadores de ponto de pivô on-line, que você pode simplesmente adicionar à sua plataforma. Navegar na net e você definitivamente vai encontrar um indicador de ponto de pivô disponível geralmente gratuitamente em algum lugar. Você pode ter que importar o indicador e extrair os arquivos na pasta de indicadores da sua plataforma de negociação. Depois de ter feito isso, você poderá aplicar o indicador de ponto de giro diretamente em seu gráfico. Quando você plotar seu indicador de ponto de giro em seu gráfico, você deve ver algo como isto:

Este é o gráfico de 30 minutos do EUR / USD 2, 3 e 4 de março de 2016. As linhas horizontais no gráfico são os pontos de pivô. A linha azul é o ponto central do pivô. As linhas acima do ponto principal do pivô são R1, R2 e R3. As linhas abaixo da linha azul são S1, S2 e S3, (S2 e S3 não são visíveis). Nós também colocamos três linhas verticais no gráfico. Essas três linhas separam os diferentes dias de negociação. Observe que os níveis de pivô de cada dia de negociação são alinhados de maneira diferente. Isto é assim, porque cada dia de negociação tem diferentes valores diários altos, baixos e próximos. Dessa maneira, os níveis de pivô também são diferentes. É por isso que há uma mudança rápida nos níveis das linhas de pivô para cada dia de negociação.

Pontos de Pivot de Negociação.

Existem algumas regras básicas quando se negocia pontos de pivô.

Seja pessimista quando o preço estiver abaixo do ponto principal do pivô. Seja otimista quando o preço estiver acima do ponto principal do pivô. Vá em frente se o preço saltar de S1, S2 ou S3. Seja breve se o preço for de R1, R2 ou R3.

Uma vez que discutimos a estrutura dos pontos de pivot e a maneira como eles são calculados, agora é hora de demonstrar o pivot trading usando alguns exemplos de gráficos. Dê uma olhada na imagem abaixo:

Este é o gráfico horário do USD / JPY de 29 de fevereiro a 4 de março de 2016. O gráfico mostra a ação de preço dos pontos de articulação por cinco dias consecutivos.

Os círculos mostram momentos em que o preço se consolida e hesita na área de um ponto de pivô. As setas mostram momentos em que o preço encontra suporte ou resistência em torno de um nível de ponto de giro.

Neste exemplo, vemos o preço hesitar em torno de um nível 4 vezes e, em 8 casos, temos uma reversão de preço após a interação com um ponto de pivô.

Estratégia de negociação de pivô.

Agora que vimos os pontos de pivô em ação, agora nos voltaremos para aplicar algumas estratégias de negociação de ponto de pivô.

Pivot Points de Negociação com Ação de Preço.

Em primeiro lugar, mostrarei como usar pontos de articulação como parte de uma estratégia de negociação de ação de preço puro, sem a ajuda de nenhum indicador de negociação adicional. Contaremos com regras de fuga regulares para entrar no mercado. Se entrarmos no mercado em uma fuga, colocaremos um stop loss abaixo do ponto de pivo anterior. Atingiremos o segundo nível de ponto de pivot após a fuga.

Dê uma olhada neste gráfico:

Este é o gráfico H1 do GBP / USD para o período de 28 de janeiro a 5 de fevereiro de 2016. Há dois breakouts por meio do nível PP, que podem ser negociados.

A primeira fuga através da linha pivô azul vem no início do gráfico. Um poderia encurtar o GBP / USD. Uma ordem de stop loss deve ser colocada logo acima de R1 - o primeiro nível de pivô acima do ponto de pivô principal. O alvo deve ser S2 - o segundo nível abaixo do ponto principal do pivô.

É muito importante enfatizar que, se a sua negociação for realizada durante a noite, os pontos de articulação provavelmente serão alterados para o dia seguinte. Dessa forma, seu stop loss e target podem precisar ser ajustados para refletir os novos níveis.

De acordo com o exemplo de negociação acima, cerca de seis horas após a negociação a descoberto no par de par GBP / USD, o preço atinge a meta, que era de cerca de 138 pips de lucro potencial.

O preço começa a aumentar depois de atingir o alvo. No meio do próximo dia de negociação, o GBP / USD quebra o ponto de giro principal na direção de alta. Esta é uma boa oportunidade de longa posição. Se você quiser aproveitar esta longa oportunidade, deverá colocar sua ordem de stop loss logo abaixo de S1, o que não é visível na foto neste momento em particular. Ao mesmo tempo, seu alvo deve estar no R2.

Depois de quebrar o ponto de pivô principal, o preço começa a aumentar e ele passa por R1. No dia seguinte, os níveis de pivô são diferentes. O preço diminui até o ponto central do pivô e até fecha uma vela abaixo.

No entanto, a vela é um martelo de alta, que é uma formação de vela de rejeição. Isso sugere que o comércio deve permanecer aberto. Além disso, o stop loss abaixo de S1 ainda está intacto. O preço inicia então uma consolidação que dura até o final do dia de negociação.

Quando o próximo dia de negociação chegar, os pontos de pivô serão reajustados novamente e estarão mais apertados. O ponto principal do pivô é maior. O preço testa novamente o ponto de pivô principal como suporte e salta para cima. Em seguida, o GBP / USD entra em uma tendência de alta e o destino em R2 é atingido.

Observe que depois de atingir o alvo, o GBP / USD fecha uma vela acima de R2. Isso implica que a tendência de alta pode continuar, o que coloca na mesa uma terceira oportunidade de negociação. Se você for longo aqui, você deve colocar uma parada logo abaixo R1. Uma vez que o comércio é longo e está aberto em uma fuga através de R2, a ordem do limite de destino deve ser colocada em algum lugar acima de R3 (não temos nível de R4). Você também pode usar suas próprias regras de ação de preço para determinar por quanto tempo deve permanecer no negócio.

Pivot Points de Negociação com MACD.

Nesta estratégia de negociação de pivô, incluirei o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD). O objetivo dessa estratégia é combinar uma quebra de ponto de pivô ou um salto com um crossover ou divergência de MACD. Quando você combina sinais de ambos os indicadores, você deve entrar no mercado na direção respectiva. Um stop loss deve ser usado nesta estratégia de negociação da mesma forma que na estratégia anterior. Sua parada deve estar localizada no nível de pivô anterior. Você deve permanecer no comércio até que o MACD forneça um cruzamento oposto. A imagem abaixo irá tornar a imagem mais clara para você.

Este é o gráfico H1 do USD / CAD para 19 a 26 de fevereiro de 2016. A imagem mostra uma oportunidade longa e duas posições curtas. Os sinais são baseados em breakouts de ponto de pivô e cruzamentos MACD.

Começamos com a primeira oportunidade de negociação que é curta. As linhas MACD cruzam-se para baixo e obtemos o primeiro sinal para uma eventual tendência de baixa. Poucas horas depois, vemos o preço passando pelo ponto de pivot principal, que é o segundo sinal de baixa neste caso. Pode-se agora reduzir o USD / CAD com base nessa estratégia de negociação. Um stop loss deve ser colocado logo acima do ponto de pivô R1, como mostrado na imagem.

O preço inicia um movimento descendente. No entanto, vemos uma correção no ponto de pivô principal (primeira seta preta). O preço então salta do nível PP e a diminuição continua. A segunda hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta das linhas MACD e o negócio deve ser fechado. Alguém poderia ter feito 53 pips desta negociação.

Observe que poucas horas após o cruzamento MACD de alta, o preço muda acima do ponto de pivô principal. Existem dois sinais correspondentes provenientes do PP e do MACD. Isso parece uma boa oportunidade que pode ser negociada. Neste caso, o stop loss deve estar localizado logo abaixo do ponto de pivô S1. O preço começa a aumentar e o MACD começa a tendência em alta. No meio do próximo dia de negociação, as linhas MACD interagem na direção bearish. Isso deve ser tomado como um sinal de fechamento. O longo comércio teria gerado lucro de 57 pips.

O preço aumenta para R1 e começa a se aproximar desse nível de resistência. De repente, o USD / CAD salta em uma direção de baixa. Ao mesmo tempo, as linhas MACD cruzam em direção bearish também. Essa é outra combinação de dois sinais dos pontos de pivô e do MACD, que é uma oportunidade de posição curta.

O preço muda imediatamente abaixo do nível PP e continua a diminuir rapidamente. Uma correção ocorre depois e as linhas MACD quase se cruzam em direção bullish. No entanto, não há nenhuma leitura otimista vinda do MACD e a negociação deve ser realizada. Os preços continuam a descer. A próxima hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta no MACD, que deve ser tomada como um sinal de saída. Este comércio teria gerado lucro de 235 pips em cerca de dois dias.

Conclusão.

Pontos de pivô são níveis intraday gráficos importantes, que atuam como áreas de suporte e resistência. Os pontos de pivot são considerados muito objetivos, uma vez que são calculados usando uma fórmula precisa. A configuração do ponto de pivô básico inclui um nível de pivô básico (PP) com três níveis de resistência acima (R1, R2 e R3) e três níveis de suporte abaixo (S1, S2 e S3). Os pontos de pivô são calculados usando a alta diária, baixa e próxima do par de Forex. A fim de definir os prazos diários, muitos comerciantes definiram o open-close do dia de negociação do Forex para: Início: 00:00 GMT Fim: 23:59 GMT Todos os dias de negociação, PP, R1, R2, R3, S1, Os níveis S2 e S3 mudam de localização, porque os valores diários altos, baixos e próximos são diferentes todos os dias. Há muitas calculadoras de ponto de giro, o que facilitaria significativamente a maneira como você extrai seus dados dinâmicos. Há pronto para usar indicadores de pivô, que se adaptam à sua plataforma de negociação. Você deve sempre usar uma ordem de stop loss quando trocar pontos de pivô. Um bom lugar para colocar sua parada é o nível de pivô anterior daquele que você usa para entrar no mercado. Você deve obter lucro depois que o preço passar por duas áreas dinâmicas ou com base em outras pistas de ação de preço ou um sinal indicador de confirmação. Dois métodos para trocar pontos de pivô são: Pivot Points de Negociação usando Pontos de Pivô de Negociação de Ação de Preço com MACD.

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Pivot Point Bounce.

O sistema de negociação de rejeição de ponto de articulação usa um período de curto prazo e os pontos de articulação diários padrão e negocia o preço em direção a, e, em seguida, saltando de qualquer um dos pontos de articulação completos ou intermediários.

Os pontos de pivô são níveis de suporte e resistência que são calculados usando a abertura, alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior. Os pontos de articulação incluem o próprio ponto de articulação, seis pontos de suporte e resistência completos e quatro pontos de suporte e resistência na metade, e são coletivamente referidos como pontos de articulação. Quando o preço se aproxima de um ponto de pivô (especialmente pela primeira vez em cada direção), ele terá uma tendência a reverter, e é essa inversão que é usada pelo sistema de negociação de rejeição de ponto de pivô.

A negociação padrão usa um gráfico de barras OHLC (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de 1 a 5 minutos e os pontos de pivot diário. O cronograma do gráfico pode ser ajustado para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado está aberto, mas para obter melhores resultados, o mercado deve estar ativo, como durante a manhã europeia para os mercados europeus e durante a manhã dos EUA para os mercados dos EUA.

As etapas do tutorial a seguir usam o mercado de futuros DAX, mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas nos mercados em que você está negociando com essa negociação. O comércio utilizado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 ticks e um stop loss de 10 ticks.

Abra um gráfico de barras OHLC de 1 minuto (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) do seu mercado.

Adicione os pontos de articulação diários.

Observe o mercado e aguarde até que o preço esteja se movendo em direção a um ponto de pivô. Para uma negociação longa, as barras de preço devem estar fazendo novas baixas à medida que se movem em direção ao ponto de pivô e, para um curto comercio, as barras de preço devem estar fazendo novos máximos à medida que avançam em direção ao ponto de pivô.

Aguarde até que o preço entre em contato com o ponto de giro, que acontece quando o preço é negociado no preço do ponto de giro.

Digite sua negociação quando a alta (ou baixa) da primeira barra de preço que falha em fazer uma nova baixa (ou alta) é quebrada. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barra de preço toca o ponto de giro A barra de preço subseqüente não faz uma nova baixa A barra de preço subseqüente quebra a máxima da barra de preço anterior.

Barra de preço toca o ponto de giro A barra de preço subseqüente não faz uma nova alta A barra de preço subseqüente quebra a baixa da barra de preço anterior.

Na negociação mostrada no gráfico abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova alta é mostrada em branco. A entrada ocorre quando a barra de preços subsequente quebra a barra de entrada inferior, que está em 7217.0, com um destino de 7207,0 e um stop loss padrão de 7222.0. O stop loss pode ser ajustado para usar tanto o ponto de pivô como o stop loss, quanto o alto (ou baixo) da barra de entrada como stop loss, dependendo do mercado que está sendo negociado.

Não há nenhum tipo de pedido padrão para a entrada de troca de rejeição de ponto de articulação, mas para o DAX a recomendação é uma ordem de limite.

Assim que o seu pedido de entrada for preenchido, certifique-se de que o seu software de negociação colocou o seu alvo e pare os pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de pedido padrão para o destino ou stop loss, mas para o DAX (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o destino e uma ordem de parada para o stop loss.

Aguarde até que o preço seja negociado na sua meta ou no seu stop loss, e para que o seu alvo ou a ordem de stop loss sejam preenchidos. O comércio de rejeição de ponto de giro pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu objetivo ou parar a perda. Dependendo do mercado que está sendo negociado, o alvo pode ser ajustado para ser o próximo ponto de pivô, e o stop loss pode ser ajustado para quebrar mesmo em um momento adequado.

Os alvos mostrados no gráfico estão em 7212.0 (10 ticks) e 7207.0 (20 ticks), ambos preenchidos por este trade.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação vencedora. Se o seu pedido de stop loss foi preenchido, então o seu comércio tem sido uma negociação perdida.

Repita a negociação da etapa 4, quantas vezes forem necessárias, até que sua meta de lucro diária seja atingida ou que seu mercado não esteja mais ativo.

O sistema de negociação de rejeição de ponto de articulação será relatado no blog, e você pode usar esses relatórios de negociação para acompanhar o comércio de rejeição de ponto de articulação e também para compará-lo com sua própria negociação.

Se você tiver alguma dúvida sobre o sistema de troca de rejeição de ponto de articulação ou quiser ver gráficos adicionais do sistema de negociação, deixe um comentário no blog e terei prazer em fornecer informações adicionais.

Negociando o pivô.

Ação de preço e macro.

Negociando o pivô.

Negociar sem níveis de suporte e resistência pode ser semelhante a dirigir sem cinto de segurança. As tendências de baixa podem parar em suas trajetórias e as tendências de alta podem ser rapidamente revertidas quando o preço chega a um impedimento forte o suficiente. E sem o conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os corretores correm um grande risco de permitir que uma empresa vencedora se transforme em vítima.

A justificativa para mudanças no fluxo de ordens em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os traders acreditarem que um nível de suporte ou resistência é forte o suficiente, eles geralmente param ou limitam seus pedidos nas proximidades. Quando o preço atinge esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode ser bastante afetado, causando rápidas reversões de preços.

Com muitas áreas subjetivas de apoio e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode ser marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes, eles podem ter menos atividade. Níveis objetivos são frequentemente vistos por mais traders, podem ser planejados de acordo com isso e podem até se adaptar a atividades de negociação automatizadas que não exigem interação com o trader. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com pontos de pivô.

A Gênese dos Pontos Pivô.

Para a maioria dos mercados & rsquo; vidas, os computadores não estavam disponíveis em larga escala. Os criadores de mercado e os operadores de pregão ainda precisavam de uma maneira de acompanhar se o preço era ou não barato. ou & rsquo; caro & rsquo; em uma base relativa, e a partir de um simples cálculo matemático, nasceram pontos de pivô.

Os traders simplesmente pegaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e dividiram por 3 para encontrar o pivô & rsquo; A partir desse pivô, os operadores baseariam seus cálculos em três níveis de suporte e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de articulação, conhecido como "pivôs de piso-comerciante", & rsquo; junto com seus níveis de suporte e resistência está abaixo:

Como o preço se moveria para esses níveis, os negociadores fariam possíveis reversões de preços; e se o preço não fosse reversível, eles poderiam tentar trocar as fugas desses preços na direção do intervalo.

Pontos de pivot diários aplicados a um gráfico GBPUSD por hora.

Tipos de pivôs.

Os pivots descritos acima, usando os dias anteriores como preço alto, baixo e próximo, são considerados "diários". pivôs desde os dias anteriores & rsquo; atividade de preço que produzia os níveis de suporte e resistência resultantes. Os comerciantes também planejam esses níveis para vários prazos.

Hipotetizando o potencial para profecias auto-realizáveis ​​como resultado de muitos analistas técnicos vendo a mesma coisa, alguns traders imaginam que pontos de pivô baseados em longo prazo podem ter mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou do mês também. Como muitas outras formas de análise técnica, insumos de longo prazo podem trazer mais interesse simplesmente porque podem ser vistos por mais traders em consideração a análises de longo prazo.

Pivôs como Metas de Lucro.

Uma função comum dos pontos de pivô é como uma área para o comerciante potencialmente procurar obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo sobre este indicador. A razão é que os movimentos de preços podem se reverter potencialmente, oferecendo ao trader uma oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:

Representação de uma estratégia de scale-out de 3 pontas.

Os comerciantes podem até planejar abordagens de scale-out baseadas nos níveis de pivot point. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência; para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte.

Pivot Point Breakouts.

Muitos traders tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado, quando o potencial para grandes movimentos pode ser elevado. Nós olhamos para a negociação dessa estratégia em The Ballistics of Breakouts.

Os comerciantes podem tentar analisar as quebras de cada nível de suporte ou resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápido movimento. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco particular sendo pago para os pontos de pivô semanais e mensais. O gráfico abaixo mostrará como um negociador pode configurar uma estratégia de quebra de ponto de giro:

A quebra do pivô.

Reversões de ponto de pivô.

Pivot Point Reversals podem ser menos comuns do que breakouts, uma vez que são inerentemente um trade de contra-tendência. Se o preço está testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de tendência de alta. Se o preço está em um nível de suporte, bem, o preço caiu. Embora possa ser oportunista tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter certeza de assimilar adequadamente o ambiente para garantir que tal oportunidade justifique o risco.

A análise múltipla do período de tempo pode trazer benefícios consideráveis ​​nesse sentido. Analisamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading, e nela compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de ver cada mercado a partir de pontos de vista variáveis.

Portanto, se um trader observar uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, ele poderá tentar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar mais barato & rsquo; proporcionando ao comerciante a oportunidade de fazer uma parada prudente em um esforço para conter o dano potencial de perder negócios.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.

Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado cambial e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.

Calculando Pontos Dinâmicos.

Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados ​​para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.

O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:

Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:

Suporte de primeiro nível e resistência:

Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.

Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.

Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:

Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)

Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)

Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.

Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.

De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.

A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.

Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.

O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.

Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos de pivô.

A importância do mercado abre.

Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (4h EDT) e o asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.

Duas estratégias usando pontos de pivô.

Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.

Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.

Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.

Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível de pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô será muito mais significativo e sugerirá que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.

O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), quando os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o nível do pivô já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.

Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.

The Bottom Line.

Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os operadores de tendências e de breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.

Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.

Como usar pontos de pivô para o dia de negociação.

Os pontos de pivô estão se tornando mais populares com os operadores que trabalham para encontrar níveis de suporte e resistência com base na ação de preço do dia anterior. Existem várias maneiras de calcular os pontos de pivot, incluindo a média dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento do dia anterior. Aqui conversamos com um trader sobre como ele combina os pontos de pivô com médias móveis específicas para encontrar oportunidades comerciais todos os dias nos mercados.

Tim Bourquin: Mark, Qual é a sua abordagem geral para os mercados? Você se considera um técnico? Um comerciante fundamental? Como você se classifica?

Mark Moskowitz: Eu sou um operador intradiário, principalmente equities, longo e curto, e eu sou quase 100% técnico em minha natureza de negociação. Eu uso apenas uma estratégia que está olhando para pontos de pivô básicos. Os pontos de pivot são calculados de maneiras diferentes, mas são basicamente lugares onde o preço provavelmente muda de direção. Esses pontos de pivô são determinados pelo dia anterior: aberto, alto, baixo e próximo. Dois deles são pontos longos (locais onde um comércio longo pode ser apropriado) e dois deles são pontos curtos (onde um curto comércio pode se apresentar). E quando recebo sinais com base nisso, farei negócios no lado longo ou curto, à medida que os pontos de articulação são abordados. Se o preço de mercado do dia seguinte cair abaixo do ponto de pivô, ele pode ser usado como um novo nível de resistência. Por outro lado, se o preço de mercado subir acima do ponto de pivô, ele pode atuar como o novo nível de suporte. De lá, usarei linhas de média móvel & # 8211; geralmente médias móveis de 20, 50 e 200 dias & # 8211; para procurar por níveis de suporte e resistência.

Tim Bourquin: Que tipos de cronograma de gráfico você monitora para ver as médias móveis e os pontos de articulação?

Mark Moskowitz: Os gráficos que eu uso são tipicamente de curto prazo na natureza. Eu uso um gráfico de três minutos, um gráfico de cinco minutos, um gráfico de 15 minutos e, em seguida, olho para um gráfico diário com essas mesmas médias móveis. Eu estou simplesmente procurando por algum nível de suporte e resistência e esperançosamente obtendo alguma confirmação dos sinais de ponto de giro também. Eu gosto de me referir aos pontos de pivô como meus generais no campo. & # 8221; Então, uma vez que eu recebo um sinal do ponto de pivô, normalmente ele me dará a chance de entrar em uma posição com algum tamanho. Se eu obtiver um ponto de giro onde receberei a confirmação de uma média móvel mais baixa, passando por uma média móvel mais alta nessa mesma área, é uma excelente oportunidade de negociação. Eu normalmente encontro aqueles nos gráficos de três e cinco minutos.

Além disso, se o preço atingir um ponto de pivô e não houver resistência a sobrecargas de nenhuma das médias móveis, ele estará a pleno vapor adiante & # 8221; muito rapidamente. Eu também acredito muito em escalar suas posições, então quando você estiver errado, você tem poucos compartilhamentos e, quando estiver certo, você tem o número máximo de compartilhamentos e eu Acredito que o que ajuda na obtenção de resultados comerciais consistentes. Eu coloquei os rácios a meu favor e é isso que realmente tem sido a chave para eu me tornar um operador lucrativo. Então, se eu obtiver um sinal de ponto de pivô, mas minhas linhas de média móvel parecerem um pouco tênues neste ponto, eu posso entrar com uma posição de 15% ou 20%, e assim que obtiver essas médias se movendo de volta na direção Eu preciso que eles saiam, então eu normalmente terei 75%, 80% ou 100% da posição em que gostaria de entrar.

Tim Bourquin: E então, o que 70%, 80% ou 100% parecem em termos de apenas tamanho puro de compartilhamento?

Mark Moskowitz: Bem, isso depende do capital em risco, e eu faço todos esses cálculos antes que o mercado abra no que eu chamo de minha sessão de estratégia pré-jogo. & # 8221; Negocio nomes beta muito altos porque gosto muito de movimento e preço. Eu tenho negociado muitos dos ETFs alavancados ultimamente, como SKF, FAZ e SSO, bem como ações como Apple e Goldman-Sachs e Google, então eu não preciso negociar muito de ações para obter um bom movimento. Em uma ação como a Apple, eu diria que um tamanho de compartilhamento total geralmente é de 1.500 a 2.000 ações, portanto, dependendo da quantidade de espaço disponível entre os pontos de pivô, eu ajustei minhas metas de perda de perda e lucro de acordo.

Tim Bourquin: Você está analisando todo o mercado em busca de oportunidades de um pivot point ou você gosta de se concentrar nessas poucas ações e nos ETFs alavancados que você segue?

Mark Moskowitz: Para mim, é principalmente olhar para um punhado de nomes que eu posso estudar diariamente e ter uma noção do movimento deles durante o dia. Vou procurar alguns outros nomes nas notícias, especialmente durante a temporada de ganhos, mas acredito muito em conhecer seus nomes muito bem e conhecê-los melhor do que ninguém. Eu sinto que isso me dá um pouco de vantagem extra, porque às vezes eu só sei quando algo não parece certo. Por exemplo, você pode ver uma oferta nos livros por aí que não parece legítima. Depois de um tempo, você já o viu lá um milhão de vezes e se você vai e volta para centenas de ações diferentes a cada dia você não vai realmente conseguir isso. 8221; Então eu tenho um núcleo de 15 nomes que eu olho e calculo meus pontos de pivô todos os dias. Depois de fazer isso e se ainda tiver algum tempo livre, procuro ver o que mais está nos noticiários e talvez veja se há outras oportunidades aqui e ali. Também faço cálculos de ponto de giro nos futuros do S & P 500, para que eu possa ter uma ideia de para onde o mercado em geral está indo.

Tim Bourquin: Quantas negociações por dia você costuma fazer e quantas vezes tem ao mesmo tempo?

Mark Moskowitz: Eu negociarei normalmente de 60 a 80 vezes por dia, então eu sou um trader de volume razoavelmente alto comparado a muitos traders de day day. Mas isso também inclui dimensionamento em posições. Então, se eu comprar 300 ações da Apple e, eventualmente, conseguir até 1500 ações da Apple, isso poderia ser de quatro negociações. Eu também escalo as posições de modo que possam ser outros quatro trades também. Eu provavelmente negocio em algum lugar entre 50.000 a 100.000 compartilhamentos por dia. Eu realmente não tenho mais do que algumas posições de cada vez. E tão rápido quanto meus nomes se movem, eu não gosto ou preciso ter muitos de cada vez. Também as ações e ETFs que eu negocio tendem a ser altamente correlacionados entre si, então se eu estiver fazendo com que os mercados gerais se movam em uma direção, provavelmente eu estou apenas aumentando meus níveis de estresse e arriscando desnecessariamente por adicionando muitas posições de cada vez.

Tim Bourquin: Seu sistema de negociação parece relativamente simples. Como você aprendeu o que funcionou para você pessoalmente?

Mark Moskowitz: Eu acho que trocar é compreender a si mesmo, entender sua própria mentalidade e aprender o que funciona bem para você e então tentar encontrar o sistema que melhor se encaixa. Quero dizer, minha capacidade de concentração é provavelmente menor do que a média das pessoas, então, para mim, ser um day trader simplesmente se encaixa. Eu gosto de estar e saber imediatamente se estou errado. Eu também gosto de saber se estou certo muito rapidamente e estou feliz em ter lucros quando eles se apresentam. Claro, eu sinto falta de alguns movimentos maiores, mas isso é apenas a minha personalidade, esse é o meu estilo. Eu conversei com alguns caras e sentei ao lado de outros operadores que assistiram a 20 indicadores diferentes, como MACD e stochastics e muitos outros, e eu acho que todos são bons para todos individualmente. Para mim, pessoalmente, eu tenho meus pontos dinâmicos, eu os faço todas as manhãs e, uma vez que os faço, não preciso pensar neles novamente pelo resto do dia. Eles são confirmados por minhas médias móveis ou não são nada é forçado. Eu também faço muita leitura de fita, o que é algo que pode ser um pouco mais técnico em termos de suporte e resistência que não está necessariamente aparecendo no gráfico. Se eu continuar vendo um nível em que uma ação continua chegando e não conseguir passar por ela e, finalmente, passar por ela, vou me sentir bem à vontade para que a ação continue subindo. Como você pode ver, suporte e resistência simples são essenciais para mim.

Tim Bourquin: Vamos falar sobre isso onde você define as paradas. Como você encontra uma área no gráfico em que se sente à vontade para fazer um pedido? Se estiver errado, você sairá rapidamente.

Mark Moskowitz: Bem, mais uma vez, escalar com um número menor de compartilhamentos ajuda muito a me sentir confortável em um negócio. Então, se eu entrar numa negociação com algumas centenas de ações e isso for contra mim, o que estou realmente perdendo? Se eu estou perdendo um centavo ou 20 centavos que realmente não são muito dinheiro & # 8211; talvez US $ 40, US $ 50, US $ 60. Então, esse é realmente o propósito para mim de entrar com uma quantidade menor de tamanho. O que eu procuro é uma linha média móvel crítica no gráfico. Por exemplo, se uma posição estiver próxima de sua média móvel de 200 dias, posso adicionar a essa negociação apenas porque estou sentado em um suporte pesado. Então, se fosse para quebrar a linha MA de 200 dias, eu sei que é hora de sair muito rapidamente. E então, se ele saltar para 200 por dia, eu sei que provavelmente tenho um nível muito bom em que posso continuar comprando. Meus stop-loss geralmente ficarão logo abaixo de um grande suporte em média móvel # 8211; talvez 15 ou 20 centavos & # 8211; mas muito disso depende do que eu estou tentando ganhar também. Se o pivot point está me dizendo que eu deveria ser capaz de ganhar um dólar ou cinquenta dólares, eu vou dar a ele algum espaço no lado negativo. Eu vou dar 40 ou 50 centavos no lado negativo. Enquanto eu mantiver meu lucro para índices de perda em um nível alto, três, quatro, cinco para um, eu geralmente fico muito feliz com isso.

Tim Bourquin: Como você define suas metas de lucro?

Mark Moskowitz: Quando eu calculo meus pontos de pivô, estou sempre procurando por uma relação de risco-recompensa de 2: 1. Então vamos dizer que você faz um ponto pivô na Apple e o pivô de compra é de US $ 120 e dá uma perda de 119.50, então você está arriscando 50 centavos. Eu estou procurando por médias móveis ou algum outro suporte e resistência para me mostrar que a minha vantagem é de pelo menos $ 121. Portanto, os melhores pontos de pivotagem fornecem uma proporção de 2: 1. Agora, cabe ao trader e cabe à experiência de execução do trader descobrir uma maneira de chegar a esse 2: 1 até uma proporção ainda maior.

Tim Bourquin: E se você atingir essa meta de lucro, você sairá bem rápido ou tiraria um pouco disso e, da mesma forma que faria para diminuir, você também aumentaria?

Mark Moskowitz: Escalar uma posição é onde a arte se torna um bom operador. Como você sabe, existe uma ciência para isso e há uma arte para isso. E a arte disso, creio eu, é escalar dentro e fora dos negócios. O que eu faço é tirar 25% dos primeiros 50% do lance. Então, se eu quiser fazer um dólar no total no comércio, nos primeiros 50 centavos, eu vou tirar 25% do meu cargo. Quando atingir o que eu considero ser o meu primeiro alvo, que seria o nível total ou o dólar cheio, neste caso, eu irei tirar mais 25% de desconto. Eu sairia de uma posição completa com o restante dos compartilhamentos quando chegasse a um nível de 3: 1 com base na minha perda de parada.

Tim Bourquin: Você pode me dizer qual é o seu & # 8220; perfeito & # 8221; comércio parece?

Mark Moskowitz: Meu comércio perfeito seria um ponto de partida que me dava um sinal e, em seguida, praticamente ao mesmo tempo, obtendo as médias móveis para emparelhar com isso. Então normalmente o que eu gosto de ver é uma média móvel de 20 períodos chegando pela média móvel de 50 dias ao mesmo tempo, e eu gosto de ver esses níveis com muito apoio logo abaixo daquele nível. Se isso acontecer em um ponto de pivô longo, isso é um ótimo negócio.

Tim Bourquin: Como sobre os objetivos que você definiu para si mesmo. É uma meta monetária fixa de fazer uma certa quantia em dólares a cada dia ou semana?

Mark Moskowitz: Não. Eu não estou realmente pensando em termos de dólares. Eu penso em termos de percentagens tipicamente. Então, enquanto eu penso em termos de centavos ou dólares em meus stop-losses, no final eles podem ser mais de 1% do meu capital em qualquer negociação. E eu normalmente vou tentar fazer de 2% a 3% do meu capital todos os dias. Então, só para manter os números redondos, se eu tiver uma conta com $ 100.000, não perderei mais que $ 1000 por dia e tentarei fazer algo entre $ 2000 a $ 20.000. $ 3000 todos os dias. Para mim, se você estiver disposto a perder 1% ao dia e conseguir segmentar de 2% a 3% ao dia, esses índices são ótimos. Você não precisa estar certo em 80% com esses tipos de índices, você só precisa ter bons negócios que administre bem e sair rapidamente quando estiver errado.

Tim Bourquin é co-fundador do TraderInterviews, um site onde ele discute estratégias e métodos de negociação com todos os tipos de operadores ativos de sucesso.

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Três estratégias simples de ponto de pivô.

Se você perdeu minha postagem anterior sobre como calcular pontos de articulação e como posicioná-los em seus gráficos, tudo ainda está disponível no site: clique aqui. (Além disso, espero que você tenha baixado a calculadora de ponto de pivô gratuito do Boletim do Trader.)

Agora vamos detalhar exatamente como você usa essas ferramentas para lucrar com o daytrading com essas estratégias simples de ponto de articulação.

Isso não se aplica a nenhum instrumento em particular - os pontos de pivô são válidos em todas as ações… forex… commodities…

Mas lembre-se de que os pontos de pivot diários são válidos apenas para as negociações desse dia. Amanhã, haverá um novo conjunto de figuras.

Pronto, pronto!

Ok, espero que você tenha suas cinco linhas configuradas em seu gráfico: R2, R1, P, S1 & amp; S2…

Lembre-se, estes são todos os níveis válidos de suporte e resistência. Então, vamos ver como podemos usá-los.

1. Estratégias de Ponto Dinâmico: O canal de negociação.

Aqui está um gráfico de 15 minutos mostrando um dia de negociação em um dos principais índices europeus no início deste mês:

Ele mostra um comportamento muito típico em torno dos pontos de pivô:

& # 8211; O preço abre próximo ao ponto central do pivô;

& # 8211; Ele se move em direção ao ponto central do pivô;

& # 8211; Ele é refletido pelo ponto central do pivô;

& # 8211; Ele opera principalmente na faixa entre o pivô central e o próximo nível de pivô.

Quando um mercado não está tendendo fortemente em uma direção da outra, essa imagem representa uma maneira muito comum de o preço se comportar.

Além disso, nos mostra como é simples coletar lucros negociando nesse canal.

Nós não entramos neste comércio até que o pulo fora do pivô central seja confirmado. Quando tivermos certeza da recuperação, poderemos abrir uma negociação e coletar lucros no próximo ponto de pivô.

Enquanto isso, nosso stop loss pode ser dobrado com segurança do outro lado do ponto central do pivô.

2. Estratégias de ponto de pivô: as fugas.

Aqui está o mesmo gráfico que mostrei na semana passada - escolhi isso aleatoriamente da FTSE no mês passado. Pode não ser um exemplo de livro-texto de como os pontos dinâmicos podem funcionar, mas os diagramas cotidianos raramente se parecem com os dos livros de texto.

O que eu espero que isso mostre, no entanto, é que os pontos de pivô podem ser um verdadeiro dia-a-dia de trabalho para o comerciante.

O que vemos primeiro é que as negociações do dia se abriram acima do ponto central do pivot (a linha verde) - este é um sinal de alta e nos diz que devemos procurar oportunidades de compra hoje.

Esperamos que o preço desça em direção ao nível central, ou até R1, para depois romper esses níveis ou se recuperar deles.

Se o preço descer para o ponto central do pivô, poderíamos antecipar um rebote de volta ao nível R1.

No entanto, isso não é o que acontece. Em vez disso, o preço sobe através de R1 - este pode ser o nosso sinal para entrar em um longo trade, com nossa meta de lucro em R2.

Mais tarde na sessão, o preço volta novamente ao R1, oferecendo outra oportunidade de compra na direção do R2.

Esta é a essência de como funciona o comércio de breakouts com pontos de pivô.

No entanto, o potencial de lucro deste gráfico é complicado por alguns fatores. O primeiro é o desagradável giro abaixo de R1 antes que nossa meta de lucro seja atingida. Estes não são incomuns com pontos de pivô, então você precisa pensar em quão agressivo você quer ser com sua relação risco / recompensa. Se o seu stop loss for muito apertado, você será eliminado com bastante frequência.

A segunda é como você vai obter a confirmação de uma fuga (ou rebote). Se esperarmos por um segundo candelabro, poderemos descobrir que uma boa parte de nossos lucros foi devorada. (Abordarei essa questão com mais detalhes na próxima semana.)

3. Estratégias de Ponto de Pivô: O Truque de Congestionamento.

A estratégia final que eu quero mostrar a você aproveita exatamente o congestionamento que pode causar problemas nas outras duas estratégias ...

Se você notar um congestionamento em torno de um dos pontos de pivô - você pode usar isso para sua vantagem. Desenhe em um canal, mostrando onde está o congestionamento e defina uma ordem de entrada no intervalo deste canal, assim:

Quando as doses de preço finalmente se libertarem desse congestionamento, é provável que ele se mova para o próximo ponto de pivô - e você pode estar pronto para pegar esse movimento.

Parte três chegando semana que vem ...

Não se esqueça: se você perdeu a oferta da calculadora de ponto de articulação na semana passada, no meu primeiro post de ponto de pivô, pode encontrá-lo aqui.

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Sobre Mark Rose.

Meu nome é Mark Rose.

Eu configurei o Boletim do Trader em 2009, porque eu queria criar um serviço genuíno para os traders genuínos - algo que era diferente de qualquer outra coisa por aí.

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Apreciando todo o seu trabalho duro explicando vários pontos de Pivot usando exemplos diretos e concisos. Obrigado.

christine leonard diz.

Mark Eu realmente aprecio sua tutoria clara sobre bons princípios básicos, tendo investido em tantos, diferentes sistemas '# 8216; tentando encontrar um ou dois que pareça certo para mim! Seu sistema SFT sempre serviu de base para confiar, apesar de recentes turbulências nos mercados terem dificultado a compreensão de se deveria ser "estável". ou "volátil". # 8217; Ter um banco muito pequeno faz de mim um operador nervoso, o que é fatal, é claro, quando você mergulha e sai, freqüentemente perdendo os grandes movimentos. Eu quase desisti da luta 100 vezes, mas algo me mantém lá e eu sei que estou sempre a ponto de mudar meus resultados para "subir". # 8217; Com você ajuda, talvez este seja o momento.

Oi Christine, estou feliz em saber que você está se mantendo na jornada. 2011 lançou algumas condições comerciais muito difíceis para nós. Espero que você esteja encontrando os pontos de pivô como uma ferramenta útil na sua negociação do dia. Em uma abordagem diferente - atualmente estou usando um sistema realmente empolgante no Dow Jones que acho que pode estar na sua rua. Mais detalhes em breve. Negociação feliz! Marca.

Uau, amo isso. Esta manhã no EurUSD, cerca de meia hora depois da carta aberta de 5 min faz uma inversão do doji no pivô central como calculado a partir de ontem em 1.1825. Eu encurtei com uma parada muito apertada em 1.1828 acima do doji. O objetivo do nível S1 em 1.1792 foi atingido em 30 minutos. em que ponto mkt pára em suas faixas e começa a se consolidar. Eu tenho certeza que eles não vão todos assim, mas foi muito legal.

Oi Sanj, ótimo ouvir que você teve sucesso com isso. É realmente incrível a frequência com que os preços se movem e se consolidam em torno desses níveis. E uma das melhores coisas é que podemos usar uma parada razoavelmente apertada, então - quando isso não acontece do jeito que você pensa - # 8211; podemos reduzir as perdas rapidamente. Boa sorte com sua negociação de ponto de pivô!

Sim, a razão pela qual eu estava interessado em seu artigo é porque eu vi níveis recomendados por um serviço que eram obviamente baseados em pivô e eu notei que eles eram frequentemente muito precisos em termos de ação de preço subseqüente, mas eu não sabia como funcionou. É incrível como a imposição dos níveis de estrutura dinâmica ao longo da atividade do dia, dá-lhe uma grande clareza sobre os meandros do mercado durante o dia e muitas boas oportunidades para negociar ou gerenciar riscos.

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Meu nome é Mark Rose. Eu configurei o Boletim do Trader em 2009, porque eu queria criar um serviço genuíno para os traders genuínos - algo que era diferente de qualquer outra coisa por aí. Eu queria oferecer o máximo de informações que eu pudesse de graça - então você vai encontrar este site repleto de estratégias, know-how técnico e ferramentas simples. Além disso, estou adicionando mais material gratuito o tempo todo.

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